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凌晨早评:7月17日期货早盘提示
来源:凌晨早评 2018-07-17 08:34:29
  周一工业品整体表现疲弱,受原油重挫打压,化工板块均有明显回落实现,黑色板块冲高势头放缓,进入理性调整阶段,有色板块仍维持明显单边跌势,沪锌刷新此前低点,领跌盘面。预计上半周工业品还将延续回落为主走势,可以重点关注黑色、化工补跌表现,留意新仓空单跟进提示。农产品(000061,股吧)板块,粕类、油脂、白糖进入短线反弹修复,棉花在提示压制遇阻回落,苹果仍维持阶段反复洗盘,留意提示的参与价位。

  原油1809:周一原油最高触及499.5,晚间受伊朗制裁政策缓和影响,低点触及484,实现反复提示的480-485一带下探目标。从原油走势来看,美盘原油在75美元关口冲高回落,对应构筑中期双顶,目前进入恐慌杀跌阶段,内盘还需观察480-485一带反复测试表现,该区域如能顺利击穿,有望打开下行空间,不然还是反复洗盘走势。

  建议:原油顺利由高位洗盘进入深幅回落,目前480-485一带中期回落目标已然实现,此时空单可以考虑逐步止盈离场。盘中可以观察485-488一带,参考新仓空单接回位置,止损参考490一线,中阴线收低至480-482一带,可以空单继续持有,期待进一步杀跌实现,沽空参与为主思路。

  有色金属

  沪铜1809:周一沪铜最高触及49300,下午逐步走低,上影阴线报收。从沪铜走势来看,对于提示的49000-49300一带压制,昨日顺利测试遇阻回落,晚间回踩48500一带,走势与提示一致。盘中重点注意48900-49100一带,该区域之下运行阶段,可以观察48500一线,反复测试阶段,应有惯性下探实现,相对低点留意48300一线,短空思路。

  建议:昨日沪铜顺利承压49000-49300一带遇阻回落,依托该区域入场空单建议在48500一线减持止盈,剩余可以持有看进一步回落展开。目前沪铜主要以低位反复洗盘对待,只要难以站稳49000关口,后续还有机会回踩48000关口,维持高空参与思路。

  沪镍1809:周一沪镍下午震荡走低,中阴线报收。从沪镍走势来看,上周五中阴线承压114000一带遇阻回落,奠定回调基调,昨日延续弱势回踩110000关口,晚间击穿该线,对应由抗跌进入补跌走势。预计盘中沪镍还将继续走低,可以观察前期低点108000一带测试表现,遇到该线击穿,则是下行空间打开走势。

  建议:沪镍经过昨日长阴线重挫,已经进入补跌走势,盘中可以观察继续下探表现,留意下方108000一带,遇到该线跌破,新一轮低点应在105000-106000一带,横向洗盘转为短线沽空跟进思路,短空阶段重点注意111000一线,遇到该线站上,空单不宜过久持有。

  黑色板块

  近期成材螺纹、热卷表现要比原料强势,昨日强弱节奏开始转换,之前疲弱的铁矿、焦煤呈现短线反弹意愿。从整体走势来看,黑色板块短期炒作环保限产利好与中长期宏观经济疲软形成明显时间错配,导致短期走势要强于其他工业品。目前利好炒作渐进尾声,供需有望重新寻找新的平衡点,可以期待一波理性回调实现。留意回调目标测试表现。

  螺纹1810:周一螺纹最高触及3983,下午大幅减仓走低,小阳线报收。从螺纹走势来看,对于上方3980-4000一带,近期反复测试未能冲破,晚间回踩关键支撑3930一线,走势与提示一致。目前资金持续流出,螺纹回调意愿加强,盘中重点观察3910-3930一带,遇到该区域击穿,相对低点应在3880一带,对应10日均线短期支撑位置。

  建议:上周螺纹依托3980-3990一带提示空单入场,昨日回落至3929一线建议空单减仓。预计螺纹还有调整空间,如回落至3880-3900一带,剩余空单可以择机离场,再等反弹进场机会。

  之前一直强调热卷/螺纹套利机会,周四晚间价差最低达到40点左右,目前价差反弹至107点,单纯空螺纹多热卷套利,也有67点利润实现,该思路也在盘中重点提示过,目前到了套利单逐步收尾阶段,可以止盈平仓观望。

  铁矿石1809:周一铁矿盘中震荡走高,小阳线报收。从铁矿走势来看,近期螺纹冲高阶段未能冲破470一线,承压该线反复回踩460,延续横向沉闷洗盘走势。目前铁矿具备一定抗跌意愿,但是大幅上涨难度仍大,还需观察460一带回踩测试表现。

  建议:铁矿仍建议依托465-470一线空单介入,止损参考470站上,或者475一带参考空单持有底线,回落阶段依次观察460,450-455两档回落目标,短线空单参与为主,整体思路不变。

  焦煤1809:周二焦煤最低触及1128一线,小阳线报收。从焦煤走势来看,上周承压1170一线遇阻回落,依托1150一线整理阶段,呈现明显反弹乏力。盘中可以重点注意1130一线,预计应有反复回踩出现,留意回踩之后能否继续走低。

  建议:焦煤盘中如回落至1130附近,可以考虑上周空单择机止盈离场。对比而言,焦炭下行空间更大一些,可以关注2020一线,参考短线压制位置,可以背靠该线短空介入,2020之下运行阶段,留意前低低点1970测试表现,回踩阶段建议空单择机止盈,短线思路,如回升突破2020,空单不宜过久持有。

  化工板块

  之前原油强势运行,成本端支撑化工大部分品种走势抗跌,沥青、pta、甲醇均走出一波明显上涨,呈现高度一致性,目前原油承压进入深幅回调,预计化工板块应有跟随回落实现。昨日刚上市的燃油,经过短暂内外盘价差修复,已经展开回落走势,近期可以予以重点关注,毕竟参与门槛要比原油低的多。上周参与重点逐步转向化工板块,3326一线沥青、5910一线pta空单,昨日晚间pta空单在5840一线提示止盈离场,目前剩余沥青空单,留意新仓化工板块空单提示。

  沪胶1809:周一沪胶最低触及10230,小阴线报收。从沪胶走势来看,近期反复测试关键支撑10200一带未能跌破,不过冲高力度同样有限,仍在10200-10600洗盘区间运行。预计沪胶深跌难度较大,仍维持之前先反弹后回落思路。

  建议:近期沪胶应会洗盘反弹测试10600一带,如冲高测试该线,可以多翻空择机跟进,止损参考10700一线站稳,后续应在持续冲高乏力之后震荡回落,依次观察10400、10200两档回落目标,适合短线参与。短多阶段重点注意10200,遇到回落跌破该线,多单择机离场为宜。

  塑料1809:周一塑料最高触及9380,小阴线报收。从塑料走势来看,昨日顺利拉升至9350-9400一带,持续冲高阶段,未能突破该区域,目前已有冲高到位迹象出现。预计塑料应开在9270一带,盘中可以继续观察9200-9250一带,参考短线下探目标区域。

  建议:塑料9350-9400一带确认短期高点区域,依托该区域反手入场的空单,可以重点观察9200-9250一带,预计短线回踩之后或有一定反弹实现,不过冲高难破9300,还应有回落延续实现,可以转换为滚动沽空思路,等待盘中提示。

  甲醇1809:周一甲醇盘中逐步走低,上影阴线报收。从甲醇走势来看,上周依托2900维持反复横向洗盘,昨日二连阴线期价重心下滑,顺利进入调整阶段。盘中可以重点观察2830-2850一带,预计短期应有惯性杀跌测试实现,该区域对应短线沽空动力逐步释放,参考空单止盈区域。

  建议:甲醇可以重点留意2830-2850一带,该区域应有惯性下探出现,后续或依托该区域反弹回升或者沉闷整理,可以重点留意收盘表现,如收低至该区域,可以空单择机接回,不然等着反弹测试2880一带考虑空单跟进。对比而言,之前重点强调的沥青,也有一百余点回调空间实现,留意盘中止盈提示。

  农产品(000061,股吧)

  豆粕1809:周一豆粕盘中不断减仓反弹,带脚阳线报收。从豆粕走势来看,对于前期低点3030-3050一带,昨日依托该区域震荡回升,此时拐头下行走势重新恢复为横向区间反复洗盘。参考豆粕短期反弹冲高表现,盘中可以重点关注上方3100-3130一带,重点留意测试该区域表现。

  建议:豆粕下行走势缓和,对应重新恢复洗盘走势。上方重点注意3100-3130一带,如顺利拉升突破,则应有进一步冲高实现,对于该区域测试难破走势,回踩低点留意3070一带,该线参考新仓短多跟进位置,尾盘守住3100可以多单持有,其余走势日内短线为宜。

  菜油1809:周一菜油最低触及6205,十字阴线报收。从菜油走势来看,昨日回踩6200关口未能跌破,晚间顺利回升测试6270-6300一带,走势与提示一致。盘中可以重点观察该区域压制表现,相对高点可以注意6330一带,只要不破该线,还将维持震荡低走节奏。

  建议:菜油进入短线反弹节奏,盘中可以依托6300一线空单跟进,上方重点留意6330一线,只要拉升不破该线,空单可以继续持有,下方如能回落至6270之下,空单可以隔夜,其余走势则是横向震荡反弹走势,空单需要控制下仓位。

  棉花1901:周一棉花最高触及16915,小阳线报收。从棉花走势来看,上周五承压17000关口遇阻回落,昨日承压16900一带小幅下探,整体走势与提示一致。目前棉花持续冲高动力逐步放缓,可以观察承压回调表现,下方可以留意16500-16600一带回踩测试表现。

  建议:近期棉花在17000、16900反复提示空单继续跟进,该阶段重点注意17000关口,该线之下运行阶段,应有回落延续,第一目标对应16500-16600一带,下一档对应16300中期回踩目标,参考下探阶段空单分批止盈思路。

  苹果1810:周一苹果最低触及9190,小阴线报收。从苹果走势来看,昨日反复测试关键支撑9200一带未能跌破,参考现行技术图形,已经呈现拐头低走意图,不过主观预期,苹果现行位置出现诱空概率较高。盘中可以重点观察9200关口,如能强势守住该线,可以期待进一步回升,上方仍看9500、9700两档目标。

  建议:苹果重点注意9200一带支撑位置,预计短线或有惯性跌破出现,如能下探回升收复该线阶段,可以考虑短线多单跟进,止损50点左右,上方依次观察9500、9700两档目标,短多参与思路。
  • 标签:
  • 凌晨早评,期货,原油,化工
责任编辑: 冯洁 IF161
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