11月14日期货交易提示

来源: 凌晨早评2017-11-14 13:25:45
  近期内盘商品进入疯狂走势,核心原因是人民币持续贬值加上美国财政刺激预期,商品以沪铜为代表,出现暴涨走势,市场一时失去理性,进入疯狂做多氛围,前期基本面较弱的冷门品种也出现连续涨停走势。周四盘中预感市场过热,在客户群内提示周五晚间可能会出现黑色星期五,反复强调见好就收,不料一语成谶,很多品种从涨停打到跌停,尤其郑州商品表现最为极端,见证商品市场疯狂。这轮走势跟14年底股市脱离底部持续走强有些相似,预计近期商品应进入一定冷静期,该阶段的盘面倾向于上周五提示的大幅洗盘格局,目前确实拉出一定洗盘空间,足够主力资金在现行阶段收割散户前期浮赢。预计本周会以先抑后扬走势为主,上半周看市场进入一定恐慌杀跌,下半周会逐步企稳陆续反弹,强势品种主要关注工业品回调买入机会,农产品(000061,股吧)属于跟涨,最好在杀跌阶段陆逊多单入场,不要追高。

  金属

  沪铜1701:上周沪铜单周暴涨7000余点,周五晚间触及48000一带,低点回落至44000。从沪铜走势来看,周线突破39000关口,单个交易日涨幅越来越大,呈现90°倾斜暴涨,在冲击48000一线出现短时崩盘,不过回落阶段仅是触及5日均线,盘面仍是在上涨通道运行。预计本周应进入明显大幅洗盘行情,回踩支撑应在42000-43000区域。

  建议:沪铜疯狂做多尽管有一定利润回吐,但涨势并未结束,可以考虑本周回落阶段多单重新跟进,盘面应在一定整理之后重返涨势,新多入场机会参考42000-43000一带,本周还会重新回升至46000一线上方。

  螺纹1701:上周螺纹主要运行3000关口附近,周五晚间在3200一线冲高回落。目前螺纹上涨核心理由依然是成本推动,成本端双焦、铁矿不断飙涨,钢厂主动提升出厂价,进一步推升期货价格上涨。其实现货成交已有谨慎迹象,只是商品处于疯涨氛围,市场只有在一步步冷却之后才会重新关注需求端,本周应有一定回落调整实现,回调目标价位应在2800一带。

  建议:螺纹周四已经有冲高乏力征兆,周五晚间大幅冲高明显是被动跟随强势氛围,预计3100一线应是近期阶段强阻,可以考虑靠近3100一带逐步空单入场,看本周一波回调走势出现,回调理想价位应在2800一带。

  黄金、白银1706:上周贵金属完成二次反转,黄金在293一线冲高回落,白银在4480一线大幅反转走低。从贵金属走势来看,美国大选黑天鹅出现,推升贵金属飙涨至十月一之前价位,仅仅两个交易日重返先前低点,很明显是避险情绪消散,市场进入狂欢节奏。整体而言,个人预计本周贵金属剧情还会再度反转,期价有望出现一定反弹修复。

  建议:贵金属惯性杀跌之后,可以看下挫走势逐步缓和,黄金可以考虑依托270关口多单尝试参与,白银支撑价位在4100一带,看本周反弹修复行情出现,反弹修复阻力位可以参考盘中提示。

  化工

  沪胶1701:上周沪胶冲破14400一线中长期阻力位,盘面配合阶段强势氛围,冲击16000上方价位,周五晚间在强冲170000关口阶段出现反转暴跌,期价收于15260一线。从沪胶形态来看,15000上方冲高幅度周五晚间基本回吐完毕,此时盘面有超跌迹象出现,盘中可以重点关注15000一线支撑表现,预计该线附近或有一定反复,但跌破难度较大,看期价依托该线逐步回升走势出现。

  建议:沪胶多单止盈之后,可以考虑依托15000关口新仓多单继续跟进,稳稳运行该线上方,盘面会进入一定反弹修复,不过15800-16000区域有明显阻力出现,可以考虑靠近阶段多单止盈出局,重点留意市场情绪表现。

  Pta1701:上周pta冲破5000关口,周五晚间在冲击第二个涨停板阶段,出现大幅暴跌,期价报收4770。对于pta上涨理由,很大程度跟随集体暴涨氛围,并非自身供需面出现明显变化,作为前期一直疲弱品种,一旦市场做涨热情退潮之后,高位反转并不意外。预计pta跌破4700关口进入下行通道难度很大,盘面应在恐慌情绪释放之后重新反弹修复上扬,本周还会逐步测试4900一带价位。

  建议:pta可以考虑依托4700一线多单重新参与,尾盘收复4800关口可以多单适当持有,市场恐慌情绪释放之后则是逐步趋稳反弹动作,可以适当短线参与。

  塑料1701:周五塑料在10615一线大幅冲高回落,长上影阳线收于10270。上周五塑料配合pp强冲9000关口阶段出现大幅拉升,新高之后期价触及10600一带价位,高位出现大幅回落,塑料已有冲高乏力信号出现。预计本周应首先进入一定回落整理,回调第一目标位应在10000关口附近,如果遇到工业品集体反向杀跌,期价重返9800也很正常,可以看塑料高位洗盘行情延续。

  建议:塑料走势相对理性,本周先看10000关口重新回踩表现,预计该线构成一定支撑难度较大,期价理论回落低点应在9800一带,由于该线构成上周反弹起跳点,应重点留意回踩表现,如回踩相对稳定,考虑依托该线空翻多也很合适。

  铁矿石1701:上周铁矿受人民币持续贬值影响,连续出现四个涨停板,周五晚间触及656一线高点。从铁矿走势来看,上周四第二个涨停板附近出现拉涨乏力迹象,但商品集体暴涨氛围提振多头逼空信心,周五晚间再封涨停。对比而言,铁矿在黑色板块有补涨迹象,日内应重点留意600关口回踩表现,整数关口上方,盘面仍是强势运行。

  建议:铁矿有望进入高位大幅洗盘节奏,此时市场情绪主导盘面,日内留意635一线冲高压制,可以考虑该线附近沽空跟进,回落阶段先看590-600一带支撑,日内回落明显,可以考虑空单持有,不然600关口上方运行,盘面相对强势,空单择机离场为宜,近期波动幅度较大,主短线参与为宜。

  甲醇1701:上周甲醇走势相对疲弱,上方2500关口迟迟冲高难以站上,盘面维持大幅洗盘为主节奏。作为化工商品相对疲弱品种,甲醇冲高阶段确立2500关口强阻,预计近期还会延续回落节奏,留意2400之下运行表现。

  建议:甲醇日内估计没有太好切入机会,近期可以等反弹修复阶段沽空跟进,日内沽空价位参考2400-2420一带,该区域之下,看盘面收低实现,如短时冲破该区域,下一沽空理想位置尽量靠近2490-2500一带,弱势品种不要追多,逢高做空为主。

  焦炭、焦煤1701:上周双焦已有明显滞涨迹象,不过市场集体处于疯涨阶段,期价重心继续上扬,周五晚间焦煤报收1550附近,焦炭回落至2100关口。对于双焦上涨逻辑,无非短期供需错配遇到市场疯涨氛围,加上国家去产能信心不动摇,助推多头看张信心。预计本周应会进入高位震荡洗盘阶段,洗盘以回调为主,焦煤留意1450一线,焦炭注意2050一带。

  建议:焦炭、焦煤本周应会进入相对流畅回调节奏,此时尽量不去追空,盘中一定要配合整体市场氛围逐步参与,看焦煤1600、焦炭2200阶段高点,可以盘中靠近阶段背靠该线空单逐步参与,尾盘收低空单可以持有,看周二进一步回落实现。

  农产品(000061,股吧)

  豆粕1701:上周豆粕出现一定反弹拉高,期价触及3000关口上方价位,周一重新打回2900下方。近期外盘走势相对稳定,主要受到农业部利空报告打压,期价重心变动不大,内盘之所以表现强势依然是跟随整体市场强势氛围。从目前形态来看,经过3000关口附近大幅冲高回落,豆粕有望重新打回中期阶段整理走势,近期可以看2800一带强支撑表现。

  建议:豆粕日内暂时没有太好参与机会,近期如低走靠近2800一带,仍是建议多单重新跟进,其余走势观望为主。

  豆油1701:周五豆油在6950一线冲高回落,晚间遇阻6800一带。从豆油形态来看,6800一线至多以惯性突破为主,很难冲高站上,该线形成明显中期压制,期价回调阶段,不容易击穿6500-6550一带,整体走势维持高位洗盘为主走势。

  建议:豆油依然看高位洗盘延续,目前处于回调支撑区域,可以考虑盘中靠近6500一带试多入场,依托该线逐步趋稳可以看后续盘面逐步回升实现,或者明显站上6600也可以看做企稳信号,此时多单可以持有。

  棉花1701:周五晚间棉花一夜将上周所有冲高涨幅回吐完毕,期价从17000关口打回15000一线。尽管周五行情出现极端反转,但从整体走势来看,上周依托15000不断多单参与,至多打回上涨起点,多单参与损失有限,预计本周棉花还会主要运行15000关口上方,看盘面企稳之后逐步反弹回升实现。

  建议:棉花应在短时恐慌之后逐步企稳,可以靠近15000关口附近重新多单参与,看期价逐步反弹回升实现,不排除16000一线重新收复甚至后期再出新高走势。
责任编辑: 刘紫阳 IT141
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