11月7日期货交易提示

来源: 凌晨早评2017-11-07 09:11:53
  上周大宗商品进入明显分化,黑色板块在煤炭加速冲高带动下集体表现强势,化工则受原油持续下挫影响以回落为主,农产品(000061,股吧)进入大幅洗盘震荡。预计本周双焦有望展开逼空行情,逼空之后则是大幅回落节奏开启,可以看本周黑色板块先涨后跌走势出现;化工板块目前抗跌很大程度受到工业品集体强势氛围支撑,一旦领涨品种转弱,化工还会继续回落下行,化工延续上周沽空参与为主操作思路;有色金属板块,前期领涨的锌、铝已经逐步开始回落下行,沪铜处于补涨阶段,重点关注39000关口之上运行表现;农产品(000061,股吧)油脂、粕类、棉花、白糖均是明显洗盘震荡整理走势,油脂继续维持背靠强阻短空策略,粕类本周应有逐步企稳动作,棉花、白糖看高位窄幅区间运行。

  金属

  沪铜1701:上周沪铜冲高突破39000关口,该线对应中长期关键阻力位,也是年内第四次冲击至该线附近。从技术形态来看,沪铜周线突破39000关口,盘面摆脱长期低位盘整,进入反弹上涨节奏,上涨第一阻力关注39500一线,该线顺利击穿,下一目标对应40000关口一线,并且随着整数关口不断突破,涨势会进入一定加速状态。

  建议:沪铜多单背靠39000关口继续持有,运行该线上方看上涨延续动作,遇到基金属强势配合,拉高至40000关口也有一定机会,对于回落失守39000关口意外走势出现,多单择机离场为宜。

  螺纹1701:上周螺纹站稳2600关口,后续期价不断拉高,周五晚间收高2770一带。近期螺纹一直炒作成本上涨以及供给端限产影响,现货出厂价不断拉高,刺激期货价格上涨不断,不过从理性角度来看,供给受限同时需求端也在逐步萎缩,本周价格有望先扬后抑。对于螺纹走势,目前应有逼空心理准备,不过盘面重点还在于双焦,螺纹毕竟处于跟涨节奏。

  建议:螺纹运行2700上方看盘面强势为主,不排除针对下一整数关口2800一线冲高测试表现,目前市场处于非理性上涨阶段,盘面没有明显转弱之前不宜空单再跟,转弱信号可以看2700关口下破为基准,在此之前看强势盘面。

  黄金、白银1612:上周贵金属出现一波反弹拉高,白银高点触及4200之上价位,黄金冲高承压284一线,对比而言,黄金走势要明显强于白银。目前炒作主题在于美国大选不确定性,美元转弱刺激贵金属避险需求提升,近期黄金冲高遭遇瓶颈,284一线存有明显阻力,白银也在4200附近饱受一定压制,近期继续追高贵金属存有一定风险,可以等待回调买入机会。

  建议:上周贵金属在提示阻力位置多单离场,可以等待本周回调买入机会,白银参考4100一带,黄金买点在282一线。

  化工

  沪胶1701:上周沪胶在14400一线冲高回落,低走阶段获得13600一线支撑,维持高位大幅洗盘格局。从技术图形来看,中长周期可以看沪胶13600-14400区间运行,短周期走势来看,14000关口作为区间运行重心,下半周盘面主要运行该线之下,走势相对偏弱,主要原因是受到原油低走压制,盘面维持相对偏弱格局。预计日内沪胶或有冲击14100-14200一带走势出现,不过冲破存有一定难度,除非工业品出现极端上涨氛围,不然压制之下还会运行14000关口附近,回落阶段可以重新观察13600-13700一带。

  建议:沪胶反弹阻力位可以确立在14200、14400两档位置,靠近可以试空逐步跟进,回落阶段留意14000关口,可以看做短线下跌加速点位,低点靠近13800、13600可以分批止盈出局,保持短线参与为主操作思路。如果后期强势冲破14400一线,可以看盘面进入新的涨势,到时追多也不迟。

  Pta1701:上周pta期价高点一度冲击5000关口,受原油大幅下跌影响,下半周逐步低走,期价重新回落至4800关口附近。之前pta一直处于跟随上涨节奏,多次拉高均未能冲破5000关口,原油重挫对pta构成直接利空,打压期价低走4800一线,预计日内pta反弹冲高幅度有限,继续看4850一线有效压制,压制明显阶段,会主要依托4800关口运行,整体转弱还会打压期价继续下滑。

  建议:pta依然是化工板块最弱品种,空单背靠4850一线继续持有,近期盘面冲高幅度不会太大,看后期整体转弱阶段,pta在4800关口之下运行走势实现。

  塑料1701:上周塑料冲破10000关口,期价高点触及10215一线,下半周盘面逐步转弱,重新打回上涨起点,周线以长上影小阳线收盘。从技术形态来看,塑料一波冲高在10200一线遇到阶段阻力,多次冲高试探该线未能突破,可以看做中期强阻位置,对于目前承压回落的9900一带,有望依托9800一线形成一定支撑,近期盘面应主要围绕万元关口展开高位震荡整理,参考9800-10200区域运行走势。

  建议:塑料上周多次背靠10200一线沽空取得不错效果,目前处于一定支撑区域,空单应以止盈离场为宜,近期维持冲高沽空为主思路,价位尽量参考10100-10200一带价位,或者整体偏弱盘面参考万元关口附近沽空价位也可以,只要不出新高或者10200一线未能站上,看调整走势延续动作,强支撑先看9800一带。

  铁矿石1701:上周铁矿拉高至500关口附近,冲高阶段承压510一线。在整个黑色板块之中,铁矿上涨明显乏力,主要是受到两方面原因:一是人民币贬值预期缓解,避险资金对铁矿需求减弱,二是钢厂检修、限产导致需求端疲弱,所以在黑色集体暴涨阶段,铁矿涨幅受限。从铁矿走势很明显看出,期价拉高至510一线明显有一定阻力出现,近期主要观察该线,个人倾向于该线至多有一波惯性突破,后期还会重新低走500关口下方,遇到黑色涨势减弱,期价还会重新回落至480一带。

  建议:铁矿可以考虑背靠510一线持有一定仓位空单,只要冲高不上该线或者站上幅度不明显,可以耐心等待整个板块转弱之后回落至480一线机会出现。

  甲醇1701:上周甲醇触及2494一线高点,下半周逐步走弱,期价回落至2380一带。从甲醇形态来看,上周反抽阶段确立2460-2480一带强阻区域,二次冲击该区域承压大幅回落,周五晚间顺利刷新2360一线低点。预计日内还有测试2400一线机会出现,不过该线反弹站上难度较大,看承压整数关口逐步回落走势出现,回落低点留意2350-2360一带。

  建议:甲醇周五晚间有一步回调到位迹象,近期应有弱反弹走势出现,盘中参考2400-2420一带新空参与价位,压制有效,期价应向2350一带靠近,可以靠近阶段分批减仓,保持短线参与为主思路。

  焦炭、焦煤1701:上周焦炭、焦煤主横向盘整,横向阶段饱受政策高压限制,周五冲破当周高点进入强势拉升阶段。综合双焦政策面、资金面以及现有供需端表现来分析:首先政策面,经过一年供给侧改革,目前煤炭行业大型煤企议价能力显著提高,尽管发改委多次开会,不过始终未放开小煤矿(小型煤企复产意愿、能力充足),这样后果只能导致短期供不应求格局持续放大,市场需求旺盛,大型煤企也很乐意不断提价;第二资金面,从近期持仓结构来看,主力空头持仓稳定,在走势向不利于空头走势发展阶段,多头利用恐慌情绪逼空意图明显,周五晚间已有明显减仓出现,预计日内期价还会持续拉高,周二才会见到阶段顶点。对比焦炭、焦煤走势来看,前期空头主压焦煤,盘面转强阶段,自然焦煤补涨意愿更强,周一、周二先看1500关口表现。

  建议:焦炭、焦煤进入逼空氛围,而且焦煤上涨意愿更强,目前采取多焦煤空焦炭策略较为合适,周一晚间或者周二早盘看阶段高点显现,可以考虑平多翻空入场,一波打压至少有10%跌幅出现,后续才会进入高位回落格局。

  农产品(000061,股吧)

  豆粕1701:上周豆粕未能拉高至3000关口,盘面进入震荡低走格局,回落阶段失守2900、2850两档回踩支撑,盘面重新打回弱势。预计本周豆粕应进入横向震荡整理,整理阶段留意2800关口,盘中会不断测试,个人倾向该线惯性下破概率较高,回落低点观察2750-2780一带。

  建议:豆粕看本周低位整理为主走势,参考2850一线横向压制,回落低点观察2780一带,如持续企稳,可以考虑多单重新接回,看后期逐步反弹走高延续。

  豆油1701:上周豆油明显没有前一周运行强势,上周也对该结论反复强调,目前豆油确立6650-6680强阻区域,目前处于震荡低走阶段,不过综合整体盘面来看,豆油走出流畅下跌难度较大,盘面维持高位洗盘概率较高。对于洗盘低走延续,近期可以观察6500-6530一带,有望依托该区域震荡反弹,反弹阻力在6620一线。

  建议:豆油背靠6650-6680一带取得不错沽空效果,空单离场价位可以参考周五晚间低点6530一带,近期看高位洗盘走势,仍以拉高择机沽空为主,遇到整体转弱,本周回落至6450一带也有机会,盘中主寻找沽空参与价位。

  棉花1701:上周棉花下探14900一线,下半周逐步反弹,周五报收15320。从棉花走势来看,近期进入明显缩量整理阶段,打压阶段难以跌破14900一带,拉高对应有15400附近强阻压制,维持窄幅区间运行。对于后期走势,棉花重点观察14900-15400区间打破之后走势,打破之后则是方向选择,此时可以以突破走势对待。

  建议:棉花有望运行14900-15400区间之内,运行区间之内阶段,以背靠15400一线沽空参与为主,低走顺利重返14900一线也有机会,对于15400一线强势冲破出现,空单可以离场或者反手追多跟进,保持灵活思路。

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责任编辑: 刘紫阳 IT141
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