09年中国航空工业集团公司企业债券固息上市

 http://www.17ok.com  2009-11-06 10:54:36  来源:  

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  根据《中国人民银行公告[2005]第30号》,现将2009年中国航空工业集团公司企业债券固息交易流通日期及债券代码等要素公布如下:

  债券名称2009年中国航空工业集团公司企业债券固息

  债券简称09中航工债固

  信用评级AAA

  评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司

  债券代码0980146

  实际发行总额75亿元

  债券期限10年

  票面年利率4.70%

  计息方式附息式(固定利率)

  付息频率12月/次

  发行日2009-10-27

  起息日2009-10-27

  债权债务登记日2009-10-29

  交易流通起始日2009-11-6

  交易流通终止日2019-10-23

  兑付日2019-10-27

  重要提示:本期债券附第5年末发行人上调票面利率选择权及第5年投资者回售选择权,具体条款内容见债券募集说明书。

  债券交易流通终止日如遇国家调整法定节假日安排,则另行公告。

  全国银行间同业拆借中心及中央国债登记结算有限责任公司根据中国人民银行[2005]30号公告规定,安排本债券在全国银行间债券市场交易流通,不代表对本债券的价值做出实质性判断。

  中央国债登记结算有限责任公司

  2009年11月05日

(责任编辑:李春晖)

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