加息利空余波渐消 黄金跌势缓解小幅收涨

来源: 汇通网2016-08-30 09:47:01
  现货黄金周一(8月29日)在上周五美联储主席耶伦及副主席费希尔发表鹰派讲话之后,从五周低位小幅反弹,美市盘中最高上探至1325.01美元/盎司,金价有探底回升的迹象。上周五在美国怀俄明洲的杰克逊霍尔各国央行会议上,美联储主席耶伦发表讲话称,美国经济得到改善,已支撑了另一次加息的预期,而美联储副主席费希尔也认为美国年内加息仍在进程之中。美联储重磅级官员的鹰派讲话一度使黄金暴涨暴跌,周一市场在逐步消化利空讲话之后,黄金跌势得到缓解。日内公布的美国7月个人消费支出连续四个月录得增长,推高年内加息预期。

  目前市场广泛预计美联储年内加息的可能性。CME集团联邦观察工具显示,市场在9月加息的可能性是30%,概率自耶伦和费希尔讲话之后上升了18%。分析师称,在此种情形之下,黄金的弱势将会持续到几周,金价可能在滑向1270美元/盎司之后才会企稳。进入9月之后,黄金承受的压力是相当大的。即便是9月不加息,但12月加息的概率是很高的,美联邦利率基金期货已显示12月加息的概率高达50%。本周的重磅数据是将于周五公布的8月非农就业数据和失业率,数据的表现将对美联储9月20至21日的议息会议,起到重要决策作用,在过去三个月的就业报告表现非常强劲。据外媒调查的分析师预测8月新增就业人口为18.5万,7月为劲增25.5万;失业率可能会微跌至4.8%。美国期货交易委员会CFTC上周五的数据显示,对冲基金和理财经理在8月23日当周都增加了纽约期金合约的多仓。全球最大的黄金ETF,SPDR上周五持仓减少1.78吨至956.59吨。

  周一走势表述

  国际现货黄金周一(8月29日)亚市早盘开于于1320.06美元/盎司后即下挫,短线深跌录得日内低点1315.75美元/盎司后反弹。欧市金价震荡上行,多方持续上攻,涨势有所增强。美市延续上涨,录得日内高点1325.03美元/盎司后转跌,之后盘整,金价终收于收于1323.01美元/盎司。

  国际现货黄金周一(8月29日)亚市早盘开于1320.06美元/盎司,最低下探1315.75美元/盎司,最高上涨至1325.01美元/盎司,收于1323.01美元/盎司,上涨2.7美元,涨幅0.21%。

  基本面利好因素:

  1.美国商务部(DOC)上周五(8月26日)公布的数据显示,美国第二季经济增长速度被下修,企业大幅削减库存抵消了消费者支出急升的影响。详细数据显示,美国第二季度国内生产总值(GDP)环比年率增长1.1%,略低于上月公布的1.2%的初估值。另外,进口数据被上修,且政府支出疲弱。

  2.上周四(8月25日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国8月服务业采购经理人指数(PMI)初值逊于预期,表明GDP增速在第三季度或将放缓。数据显示,美国8月MARKIT服务业采购经理人指数(PMI)初值为50.9,预估为52.0,7月终值为51.4。

  3.上周二(8月23日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值低于预估,且低于上月终值。数据显示,美国8月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.1,预估为52.7,7月终值为52.9。

  基本面利空因素:

  1.美国商务部(DOC)周一(8月29日)数据显示,美国7月个人消费支出月率连续四个月录得增长,表明国内消费仍将继续推动美国下半年的经济增长。详细数据显示,美国7月个人消费支出(PCE)月率增长0.3%,符合预估的增长0.3%,6月个人消费支出为增长0.5%。美国商务部还在今天的另外一份报告中称,美国7月核心PCE物价指数年率增长1.6%,预期为增长1.5%,而前值为增长1.6%。

  2.据上周四(8月25日)的一份政府报告称,美国上周初请失业金人数好于预期,连续三周下滑,这也是连续77周处于30万关口以下。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国8月20日当周季调后初请失业金人数减少1000人至26.1万人,已经连续77周维持在30万关口下方,预估为26.5万人,前值为26.2万人。

  3.上周四(8月25日)公布的数据显示,7月耐用品订单月率增长好于预期,且环比实现大幅度回升,表明美国制造业将在下半年继续稳定增长。美国商务部(DOC)公布,美国7月耐用品订单较前月增长4.4%,预估为增长3.3%,前值为下降4.2%。

  后市展望

  1.Kitco上周五(8月27日)发布的每周黄金调查显示,在美联储主席耶伦发表讲话之后,华尔街专业人士近半数看跌本周黄金。在针对专业人士的调查中,有13人参与了调查。其中6人或46%认为本周黄金将会下跌;5人或39%认为黄金将会上涨;而2人或15%认为黄金保持中性。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中606人或57%认为下周黄金仍看涨,同时296人或28%看跌;158人或15%保持中立。

  2.Richcomm全球服务研究和交易主管PradeepUnni称“黄金的弱势将会持续到下几周,我们预计金价会滑向1270美元/盎司之后企稳。9月加息的可能性看来明显增加,大多数经济数据显示改善。9月和12月都有可能加息,未来进一步走强的数据只会强化这一观点。”

  3.INTLFCStone在报告中称“进入9月,黄金面临的压力很大,市场参与者更愿意在加息方面下注,在他们上周五收集了美联储官员的讲话之后。”

  4.德意志银行商品团队在周一(8月28日)发布的报告中,再度强化他们的看法那就是黄金值1700美元/盎司。分析师MichaelHsueh和GrantSporre认为,自2005年以来,全球四大央行——美国、中国、日本和欧洲央行的资产负债表已经扩展了3倍。如果黄金价值要跟这几大央行的资产扩充相匹配,并与黄金股的价值相当的话,金价应该达到1700美元/盎司。

  5.法巴银行在周一(8月28日)发布的报告中称,杰克逊霍尔会议已成过去时了,现在市场焦点转移到美国就业报告,就业报告将显示增长强劲。法巴分析师称“我们的经济学家预计周五的就业报告将会比较强劲,新增就业人数将会到21.5万,这样的话3个月的平均就业人数增长将会达到25.4万。”

  6.资讯网站Economies.com在周一(8月28日)发布的报告中称,黄金在1320美元/盎司的一带窄幅波动,只要日内交易在50日均线1332.00美元之下,今日看跌仍有效,等待金价下探1310.65美元/盎司,紧随其后会到达1297.75美元/盎司。

  7.加特曼通讯社创始人(GartmanLetter)、知名投资人加特曼(DennisGartman)上周日(8月28日)表示,通常而言,黄金与美国国债市场往往呈反向运动,因为在不断变化的经济环境中,投资者为需求避险会在这两个资产中相互转换。然而,最近几个月这样的相关性却出现异动。加特曼指出,“如果黄金与美债近期同向的关联被打破,并重新回到过去的负相关性,则金价可能进一步上涨40-50美元,而美国国债则可能下跌3-4个基点。”

  周二重点关注:

  21:00美国6月S&P/CS20座大城市房价指数年率

  22:00美国7月谘商会消费者信心指数

  美国8月谘商会消费者信心指数
责任编辑: 杨燕艳 IZ111
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