富国天成红利灵活配置基金开放申购业务公告

 http://www.17ok.com  2008-06-26 08:19:30  来源:  中华股民网

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  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金开放申购业务公告

  富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金(以下称″本基金″)基金合同已于2008年5月28日起正式生效。根据《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金从2008年7月1日起开始办理申购业务(基金代码:100029前端;100030后端)。

  重要提示

  1、本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人为富国基金管理有限公司,过户登记人为富国基金管理有限公司,基金托管人为中国农业银行。

  2、本公告仅对本基金开放申购有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在2008年4月5日《中国证券报》上的《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关代销机构查阅《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和《富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》等相关资料。

  3、有关本基金开放申购的具体规定若有变化,本公司将另行公告。

  一、投资者范围

  中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

  二、销售机构

  1、直销机构:本公司的直销机构上海投资理财中心

  上海投资理财中心地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦5层邮政编码:200120传真:021-68597788电话:021-68597979

  2、代销机构:农业银行、工商银行、建设银行、中国银行、交通银行、邮政储蓄银行、浦东发展银行、招商银行、深圳平安银行、民生银行、北京银行、海通证券、申银万国、国泰君安、中信建投、国信证券、中银国际证券、招商证券、联合证券、兴业证券、湘财证券、东方证券、广发证券、长城证券、财富证券、国联证券、华泰证券、恒泰证券、上海证券、国元证券、国海证券、国都证券、中信万通证券、华西证券、光大证券、中信金通证券、华安证券、东海证券、平安证券、安信证券、信泰证券、中国银河证券、山西证券、上海银行、瑞银证券、中投证券、齐鲁证券、长江证券、光大银行等。

  3、上述销售机构或网点的地址和联系方式等有关信息,请见各机构的业务公告。

  4、基金管理人将适时增加或调整直销机构和代销机构,并及时公告。

  三、申购业务办理时间

  本基金办理申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。业务办理时间为每个基金开放日的9:30-15:00。

  若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及具体业务办理时间进行相应的调整并公告。

  四、申购与赎回的数额限制

  1、代销网点每次申购的最低金额为1,000元(含申购费)。

  2、直销网点首次申购的最低金额为50,000元(含申购费),追加申购的最低金额为20,000元,已在直销网点有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销网点进行交易要受直销网点最低金额的限制。

  3、基金管理人可根据市场情况,调整首次申购的最低金额。

  4、基金管理人在不损害基金持有人权益的情况下可以根据实际情况对以上限制进行调整,最迟在调整生效前3个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

  五、申购费

  (1)投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用,投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。

  (2)投资者选择交纳前端申购费用时,按申购金额采用比例费率。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

  申购金额(含申购费)前端申购费率

  100万元以下1.5%

  100万元(含)—500万元1.2%

  500万元(含)以上1000元/笔

  投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用。

  (3)投资者选择交纳后端申购费用时,按申购金额采用比例费率,费率按持有时间递减,具体费率如下:

  持有时间后端申购费率

  1年以内(含)1.8%

  1年—3年(含)1.2%

  3年—5年(含)0.6%

  5年以上0

  因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额,不再收取后端申购费用。

  六、基金份额净值公告

  从2008年7月1日起,基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。富国基金管理有限公司客户服务热线:95105686,4008880688(全国统一,均免长途话费),公司网址:www.fullgoal.com.cn。

  风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。

  特此公告。

  富国基金管理有限公司

  二00八年六月二十六日

(作者:富国基金)

(责任编辑:刘玉霞)

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