散户该咋办?3000点挣的钱又亏回去了

来源: 摩尔金融2016-12-01 10:30:01
  10月份以来,权重蓝筹为代表的上证50指数累计上涨11.12%,创业板仅上涨1.54%。两市五百亿以上市值的股票总共149只平均涨幅14%左右。

  有人说现在是二八行情,哼,其实是“零点五”行情(前两天两市股票总数刚刚超过3000家).

  现在知道为什么“3000点挣的钱,3300点亏回去了”?因为你恰巧买了95%那一坨里面的股票呗!涨没你事,跌就靠你。

  面对“零点五”行情,怎么做呢?

  要么宁死不屈继续蹲守95%,不过要想好谁会踩着七彩祥云来救你,毕竟现在有95%的股票都需要救,谁有这么大的能量?

  要么跟随增量资金买买“大格局”的票。段子手老师教导我们,“现在市场只有两种股票,一种是险资会买的股票,另一种是险资不会买的股票。”

  闲话说完,入正题。

  我们来看一下摩尔撰稿人“艳花高树”关于中字头股票的投资分析:

  “中字头”几乎就等于“一带一路”,中国建筑(601668,股吧)、中国铁建(601186,股吧)、中国交建、中国中冶(601618,股吧),连中国中车也开始启动了。

  它们为什么可以抢尽风头呢?

  1.供应侧改革是今年市场最大热点,延伸到了国企改革、债转股等

  供给革命主要是革旧经济和旧体制的命。旧经济的机会主要来自国企改革尤其是地方国企改革的实质推进,尤其是上海、广东、江苏、浙江、福建、山东、河北、重庆等地方国改的机会。中字头国有企业的机会,不仅仅来自于供应侧改革带动的业绩提升,更多的还是国改机会。

  2.深港通12月5日发布,对低估值的工程建筑构成直接利好

  深港通开通时间确立,应该说对金融类标的构成利好,对于各行业龙头标的也有一定的刺激作用,对市场向好情绪是促进性的,有利于市场增量资金的介入。从时间上看,短期市场或因为深港通利好兑现有所分化,但中期实质性利好或才正式拉开。

  但真正受益深港通品种,还是低估值的工程建筑。毕竟估值决定优势,持续性比估值相对较高的券商更有优势。

  3.特朗普万亿美金基建计划

  特朗普上台之后万亿美金的基建计划,有利于中国海外企业(中字头)的发展,中字头建筑央企通过合作关系竞标全美基建项目,间接从中受益;另一方面国内中字头资源类上市公司也会受益美基建大跃进拔高商品市场的长期价格,从而营收增加业绩上升。

  从今年中报的数据来看,中国交建、中国电建、葛洲坝(600068,股吧)、中国化学(601117,股吧)的海外订单占比均达到30%以上,尤其是中国电建,海外订单同比增长达到30.11%,增速可观。海外营收也依然是这四家企业的强项,占比在17%到25%之间,伴随着在手订单的逐步转化,这一比例将稳步提升到30%左右。建议关注中字头的海外企业,具备政策优势,容易拿到在手订单,从而形成业绩增长点。

  特朗普当选美国总统,其主张“基建优先”,并在未来十年内对基建投入1万亿美元资金;“一带一路”战略作为我国国策之前一直在推进,铁路是“一带一路”的关键,是互联互通的重要行业。此次美国发力基建将对全球高铁建设起到示范作用,中美两大国均发力基建将驱动全球基建市场,全球基建热潮或到来。

  而且特朗普停了TPP,那中国的RCEP有希望了,如果实现了区域经济的全面合作,那中国走出国门的“一带一路”计划,就有戏了。而一带一路主导的外向型经济,可以输出中国过剩的产能,大大提高出口产值,并且通过友邦合作而增强区域凝聚力,加快人民币国际化,而一带一路上面的中字头企业无疑是最大受益者。

  投资机会方面:

  从资金流观察,中国中车的流入资金大单明显,可以适当关注。受益于美国基建和一带一路的未来看好预期,中国重车海外市场逐步拓展,订单高速增长;《中长期铁路网规划》首次提出了“八纵八横”和铁路远期发展规划,为中车中长期发展提供空间,预计“十三五”期间国内铁路市场仍稳步增长,城轨地铁是亮点,所以调整了一年多的中国中车迎来了最佳的投资时机。

  另一方面,可以关注下中国核电。最近很多媒体在吹风中国核电的安全性,说明国内核电重启加大进程的概率很大;且国外核电项目也利好频出,比如中国将竞标埃及在地中海第二座核电站项目,所以这个清洁能源不仅是国外发达国家的现在状况,也是国内长期的发展趋势。

  目前核电板块涨幅虽然落后其它能源板块,但这恰恰是介入的良好时机。中国核电中报业绩大幅增长,业绩拐点出现。控股股东中核集团具备产业链优势,未来存在资产注入预期。中核拥有完整的核科技工业体系,从核电技术研发、工程建设总包到整个核燃料循环及后段放射性废物处理处置,后期有望加大改革。

  由于A股核电上市公司不多,所以中国核电具备稀缺性,加上集团注入预期,一带一路受益,价格还在底部区域,投资的安全边际很高,所以今天重点提一下。

  总而言之,在分化行情下,投资主板中字头公司的短中期机会较多,所以大家可以适当关注,毕竟周期股和大宗商品,国际市场关系很大,多关注外围情况,就可以做到心中有数。
责任编辑: 于阔 IF112
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