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不定期份额折算的基本概念?
来源:证监会 2020-03-13 10:24:42

不定期折算是指为了防止B类份额杠杆过高或低,对分级基金份额进行的折算,包括上拆折算和下拆折算两种情形。

(1)上拆折算是指当母份额净值涨到一定阀值时,将各类基金份额净值调整为1元,份额进行相应调整的折算方式;

(2)下拆折算是为了防范市场下跌时,分级基金B类份额杠杆过高,净值大幅下跌,甚至为0的风险。具体做法为:当B类份额净值跌到一定阀值时,将各类基金净值均调整为1元,在保证基金资产不变的前提下对各类份额进行相应调整。

  • 标签:
  • 定期份额
责任编辑: 杨燕艳IF003

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