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| 开放式基金净值日报 |
| 代码 | 简称 | 更新日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率(%) | 管理人 |
| 150002 |
大成优选 |
2010-02-05 |
0.88 |
0.913 |
-0.96 |
大成基金管理有限公司 |
| 184688 |
基金开元 |
2010-02-05 |
1.0824 |
4.7134 |
-1 |
南方基金管理有限公司 |
| 184689 |
基金普惠 |
2010-02-05 |
1.6107 |
3.8627 |
-1.33 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 184690 |
基金同益 |
2010-02-05 |
1.4631 |
4.3671 |
-0.56 |
长盛基金管理有限公司 |
| 184691 |
基金景宏 |
2010-02-05 |
1.5624 |
3.8624 |
-1.33 |
大成基金管理有限公司 |
| 184692 |
基金裕隆 |
2010-02-05 |
1.4102 |
4.2792 |
-1 |
博时基金管理有限公司 |
| 184693 |
基金普丰 |
2010-02-05 |
1.3433 |
3.1477 |
-1.96 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 184695 |
基金景博 |
2010-02-05 |
2.3487 |
2.9212 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 184696 |
基金裕华 |
2010-02-05 |
2.7453 |
3.3956 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 184698 |
基金天元 |
2010-02-05 |
1.3764 |
4.2124 |
-0.69 |
南方基金管理有限公司 |
| 184699 |
基金同盛 |
2010-02-05 |
1.1621 |
3.2246 |
-1.53 |
长盛基金管理有限公司 |
| 184701 |
基金景福 |
2010-02-05 |
1.5431 |
2.9271 |
-1.16 |
大成基金管理有限公司 |
| 184705 |
基金裕泽 |
2010-02-05 |
1.1905 |
3.7605 |
-1.47 |
博时基金管理有限公司 |
| 184721 |
基金丰和 |
2010-02-05 |
0.9616 |
3.7096 |
-1.73 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 184722 |
基金久嘉 |
2010-02-05 |
0.9688 |
3.6988 |
-1.58 |
长城基金管理有限公司 |
| 184728 |
基金鸿阳 |
2010-02-05 |
0.8116 |
2.3831 |
-1.13 |
宝盈基金管理有限公司 |
| 500001 |
基金金泰 |
2010-02-05 |
1.2904 |
4.0034 |
-1.19 |
国泰基金管理有限公司 |
| 500002 |
基金泰和 |
2010-02-05 |
1.092 |
4.522 |
-1.18 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 500003 |
基金安信 |
2010-02-05 |
1.5895 |
5.0015 |
-1.25 |
华安基金管理有限公司 |
| 500005 |
基金汉盛 |
2010-02-05 |
1.4516 |
4.2022 |
-1.01 |
富国基金管理有限公司 |
| 500006 |
基金裕阳 |
2010-02-05 |
1.6809 |
4.6179 |
-1.05 |
博时基金管理有限公司 |
| 500008 |
基金兴华 |
2010-02-05 |
1.6308 |
5.2948 |
0.77 |
华夏基金管理有限公司 |
| 500009 |
基金安顺 |
2010-02-05 |
1.8047 |
4.7427 |
-0.3 |
华安基金管理有限公司 |
| 500011 |
基金金鑫 |
2010-02-05 |
1.182 |
3.058 |
-1.6 |
国泰基金管理有限公司 |
| 500015 |
基金汉兴 |
2010-02-05 |
1.1999 |
2.6635 |
-1.03 |
富国基金管理有限公司 |
| 500018 |
基金兴和 |
2010-02-05 |
1.3468 |
3.4948 |
-0.75 |
华夏基金管理有限公司 |
| 500038 |
基金通乾 |
2010-02-05 |
1.6582 |
3.4112 |
-2.13 |
融通基金管理有限公司 |
| 500056 |
基金科瑞 |
2010-02-05 |
1.4201 |
3.9221 |
-1.26 |
易方达基金管理有限公司 |
| 500058 |
基金银丰 |
2010-02-05 |
1.155 |
3.446 |
-0.97 |
银河基金管理有限公司 |
| 040001 |
华安创新 |
2010-02-05 |
0.705 |
3.346 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 202001 |
南方稳健 |
2010-02-05 |
1.0518 |
2.8468 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 000001 |
华夏成长 |
2010-02-05 |
1.389 |
3.17 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 020001 |
国泰金鹰 |
2010-02-05 |
0.932 |
3.874 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 206001 |
鹏华成长 |
2010-02-05 |
0.962 |
3.6737 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 100016 |
富国天源 |
2010-02-05 |
0.9537 |
2.2823 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 110001 |
方达增长 |
2010-02-05 |
1.404 |
2.654 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 161601 |
新蓝筹 |
2010-02-05 |
0.8267 |
3.1217 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 202101 |
南方宝元 |
2010-02-05 |
1.1497 |
2.3697 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 080001 |
长盛成长 |
2010-02-05 |
0.921 |
2.765 |
0 |
长盛基金管理有限公司 |
| 050001 |
博时价值 |
2010-02-05 |
0.768 |
3.27 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 213001 |
宝盈鸿利 |
2010-02-05 |
0.5532 |
2.3953 |
0 |
宝盈基金管理有限公司 |
| 001001 |
华夏债A/B |
2010-02-05 |
1.094 |
1.524 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 090001 |
大成价值 |
2010-02-05 |
0.7844 |
3.4444 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 070001 |
嘉实成长 |
2010-02-05 |
0.887 |
3.0816 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 180001 |
银华优势 |
2010-02-05 |
1.0842 |
2.7142 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 040002 |
华安MSCI |
2010-02-05 |
0.856 |
3.245 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 519180 |
万家180 |
2010-02-05 |
0.7165 |
3.0565 |
0 |
万家基金管理有限公司 |
| 121001 |
融华债券 |
2010-02-05 |
1.3327 |
2.3847 |
0 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
| 217003 |
招商债券A |
2010-02-05 |
1.089 |
1.4655 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 217002 |
招商平衡 |
2010-02-05 |
1.4571 |
2.6021 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 217001 |
招商股票 |
2010-02-05 |
0.5629 |
3.4369 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 162201 |
合丰成长 |
2010-02-05 |
1.0278 |
2.8428 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 162202 |
合丰周期 |
2010-02-05 |
0.9147 |
2.9397 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 162203 |
合丰稳定 |
2010-02-05 |
0.6524 |
2.5924 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 090002 |
大成债A/B |
2010-02-05 |
1.0254 |
1.4504 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 210001 |
金鹰优选 |
2010-02-05 |
0.7114 |
2.4424 |
0 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 202202 |
南方避险 |
2010-02-05 |
2.322 |
2.866 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 160602 |
普天债券A |
2010-02-05 |
1.157 |
1.356 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 160603 |
鹏华收益 |
2010-02-05 |
0.796 |
3.242 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 070003 |
嘉实稳健 |
2010-02-05 |
0.894 |
2.574 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 070002 |
嘉实增长 |
2010-02-05 |
4.157 |
4.748 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 070005 |
嘉实债券 |
2010-02-05 |
1.253 |
1.678 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 240001 |
宝康消费品 |
2010-02-05 |
1.455 |
4.4116 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 240002 |
宝康配置 |
2010-02-05 |
1.4367 |
3.1267 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 240003 |
宝康债券 |
2010-02-05 |
1.1383 |
1.6283 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 151001 |
银河稳健 |
2010-02-05 |
0.9532 |
3.116 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 151002 |
银河收益 |
2010-02-05 |
1.5543 |
2.0343 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 255010 |
德盛稳健 |
2010-02-05 |
1.58 |
2.46 |
0 |
国联安基金管理有限公司 |
| 050002 |
博时裕富 |
2010-02-05 |
0.868 |
2.848 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 519011 |
海富通精选 |
2010-02-05 |
0.8213 |
3.607 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 002001 |
华夏回报 |
2010-02-05 |
1.319 |
3.331 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 510080 |
长盛债券 |
2010-02-05 |
1.2204 |
1.9304 |
0 |
长盛基金管理有限公司 |
| 161603 |
融通债券 |
2010-02-05 |
1.044 |
1.449 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 161604 |
融通深100 |
2010-02-05 |
1.269 |
2.619 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 161605 |
融通成长 |
2010-02-05 |
1.231 |
2.481 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 200001 |
长城久恒 |
2010-02-05 |
1.435 |
2.545 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 260101 |
景顺优选 |
2010-02-05 |
1.104 |
3.0147 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 260103 |
景顺平衡 |
2010-02-05 |
0.7509 |
3.0409 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 100018 |
富国债券 |
2010-02-05 |
1.2259 |
1.8909 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 020002 |
国泰债券 |
2010-02-05 |
1.007 |
1.386 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 020003 |
国泰精选 |
2010-02-05 |
0.864 |
3.575 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 110002 |
方达策略 |
2010-02-05 |
3.867 |
4.697 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 270001 |
广发聚富 |
2010-02-05 |
1.2245 |
3.5345 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 040003 |
华安富利 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 217004 |
招商增值 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 050003 |
博时收益 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 290001 |
泰信收益 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
泰信基金管理有限公司 |
| 202301 |
南方增利 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 519003 |
海富通收益 |
2010-02-05 |
0.745 |
2.36 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 288001 |
中信配置 |
2010-02-05 |
0.9855 |
3.1255 |
0 |
中信基金管理有限责任公司 |
| 519999 |
长信收益 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
长信基金管理有限责任公司 |
| 180002 |
银华保本 |
2010-02-05 |
1.0192 |
1.3792 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 110003 |
方达50 |
2010-02-05 |
0.8306 |
2.6806 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 150103 |
银河银泰 |
2010-02-05 |
0.885 |
3.425 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 233001 |
巨田基础 |
2010-02-05 |
0.5487 |
2.0937 |
0 |
巨田基金管理有限公司 |
| 070006 |
嘉实服务 |
2010-02-05 |
3.584 |
3.954 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 310308 |
盛利精选 |
2010-02-05 |
0.9189 |
2.4909 |
0 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
| 003003 |
华夏现金 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 257010 |
德盛小盘 |
2010-02-05 |
0.812 |
2.942 |
0 |
国联安基金管理有限公司 |
| 121002 |
国投景气 |
2010-02-05 |
0.9011 |
2.8701 |
0 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
| 161606 |
融通景气 |
2010-02-05 |
0.965 |
2.905 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 160605 |
鹏华50 |
2010-02-05 |
1.742 |
3.372 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 240005 |
华宝增长 |
2010-02-05 |
0.6562 |
4.2523 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 340001 |
兴业可转债 |
2010-02-05 |
1.1613 |
2.7873 |
0 |
兴业基金管理有限公司 |
| 510081 |
长盛精选 |
2010-02-05 |
1.0734 |
2.8734 |
0 |
长盛基金管理有限公司 |
| 200002 |
长城久泰 |
2010-02-05 |
1.249 |
4.109 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 320001 |
诺安平衡 |
2010-02-05 |
0.7734 |
3.0334 |
0 |
诺安基金管理有限公司 |
| 162102 |
金鹰精选 |
2010-02-05 |
1.0436 |
2.4036 |
0 |
金鹰基金管理有限公司 |
| 217005 |
招商先锋 |
2010-02-05 |
0.701 |
2.651 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 090003 |
大成稳健 |
2010-02-05 |
0.7467 |
3.3167 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 100020 |
富国天益 |
2010-02-05 |
0.8885 |
3.8998 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 020005 |
国泰回报 |
2010-02-05 |
0.861 |
3.565 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 050004 |
博时精选 |
2010-02-05 |
1.4056 |
2.9106 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 290002 |
泰信策略 |
2010-02-05 |
0.6658 |
2.5218 |
0 |
泰信基金管理有限公司 |
| 260104 |
景顺增长 |
2010-02-05 |
3.673 |
4.671 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 350001 |
天治增长 |
2010-02-05 |
0.7127 |
2.258 |
0 |
天治基金管理有限公司 |
| 162204 |
荷银精选 |
2010-02-05 |
4.3469 |
4.5669 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 270002 |
广发稳健 |
2010-02-05 |
1.4686 |
3.1136 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 000011 |
华夏精选 |
2010-02-05 |
10.006 |
10.386 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 180003 |
银华88 |
2010-02-05 |
1.0318 |
2.8318 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 040004 |
华安配置 |
2010-02-05 |
1.037 |
3.317 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 110005 |
方达成长 |
2010-02-05 |
1.1539 |
4.1526 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 375010 |
上投优势 |
2010-02-05 |
2.2603 |
5.3303 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 161902 |
万家保本 |
2010-02-05 |
1.0969 |
1.6034 |
0 |
万家基金管理有限公司 |
| 398001 |
中海成长 |
2010-02-05 |
0.7496 |
2.7633 |
0 |
中海基金管理有限公司 |
| 360001 |
光大量化 |
2010-02-05 |
0.8928 |
2.8665 |
0 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 160105 |
南方积配 |
2010-02-05 |
1.157 |
2.521 |
1.38 |
南方基金管理有限公司 |
| 400001 |
东方龙 |
2010-02-05 |
0.6366 |
2.3981 |
0 |
东方基金管理有限责任公司 |
| 310318 |
盛利配置 |
2010-02-05 |
0.9829 |
1.7739 |
0 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
| 320002 |
诺安货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
诺安基金管理有限公司 |
| 090004 |
大成精选 |
2010-02-05 |
0.9273 |
2.9128 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 150005 |
银河银富A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 163801 |
中银中国 |
2010-02-05 |
1.5665 |
3.2765 |
-1.86 |
中银国际基金管理有限公司 |
| 160505 |
博时主题 |
2010-02-05 |
1.826 |
3.471 |
-0.76 |
博时基金管理有限公司 |
| 519505 |
海富货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 350002 |
天治优选 |
2010-02-05 |
0.8387 |
3.3487 |
0 |
天治基金管理有限公司 |
| 510050 |
50ETF |
2010-02-05 |
2.264 |
2.823 |
-2.16 |
华夏基金管理有限公司 |
| 519996 |
长信银利 |
2010-02-05 |
0.7606 |
2.6806 |
0 |
长信基金管理有限责任公司 |
| 580001 |
嘉禾精选 |
2010-02-05 |
0.7129 |
2.4329 |
0 |
东吴基金管理有限公司 |
| 162703 |
广发小盘 |
2010-02-05 |
1.9958 |
3.3058 |
-1.61 |
广发基金管理有限公司 |
| 110006 |
方达货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 410001 |
华富优选 |
2010-02-05 |
0.7684 |
2.1481 |
0 |
华富基金管理有限公司 |
| 213002 |
宝盈沿海 |
2010-02-05 |
0.5635 |
2.1736 |
0 |
宝盈基金管理有限公司 |
| 180008 |
银华货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 162605 |
景顺鼎益 |
2010-02-05 |
1.037 |
3.137 |
-1.07 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 162205 |
荷银预算 |
2010-02-05 |
1.4794 |
2.3844 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 100022 |
富国天瑞 |
2010-02-05 |
0.842 |
3.3223 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 240006 |
华宝货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 460001 |
华泰中国 |
2010-02-05 |
0.5994 |
2.5953 |
0 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
| 070008 |
嘉实货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 161607 |
融通巨潮 |
2010-02-05 |
0.982 |
2.496 |
-0.82 |
融通基金管理有限公司 |
| 240006 |
华宝货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 160606 |
鹏华货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 370010 |
上投货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 288101 |
中信货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
中信基金管理有限责任公司 |
| 450001 |
国海收益 |
2010-02-05 |
0.6162 |
2.0948 |
0 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 200003 |
长城货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 270004 |
广发货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 398011 |
中海红利 |
2010-02-05 |
0.7454 |
2.1454 |
0 |
中海基金管理有限公司 |
| 002011 |
华夏红利 |
2010-02-05 |
3.251 |
4.084 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 163802 |
中银货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
中银国际基金管理有限公司 |
| 360003 |
光大货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 090005 |
大成货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 160106 |
南方高增 |
2010-02-05 |
1.5226 |
2.8266 |
-1.24 |
南方基金管理有限公司 |
| 020007 |
国泰货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 253010 |
德盛安心 |
2010-02-05 |
0.91 |
1.945 |
0 |
国联安基金管理有限公司 |
| 161903 |
万家公用 |
2010-02-05 |
0.8066 |
2.2071 |
-2.11 |
万家基金管理有限公司 |
| 519005 |
海富通股票 |
2010-02-05 |
0.687 |
2.636 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 180008 |
银华货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 370010 |
上投货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 090005 |
大成货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 519008 |
添富优势 |
2010-02-05 |
2.799 |
4.359 |
0 |
汇添富基金管理有限公司 |
| 160706 |
嘉实300 |
2010-02-05 |
0.821 |
2.689 |
-1.59 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 050006 |
博时债券B |
2010-02-05 |
1.048 |
1.222 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 260102 |
景顺货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 481001 |
工银价值 |
2010-02-05 |
0.4526 |
3.8221 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 519087 |
世纪分红 |
2010-02-05 |
0.8121 |
2.4973 |
0 |
新世纪基金管理有限公司 |
| 519001 |
银华优选 |
2010-02-05 |
1.4412 |
4.8788 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 110007 |
方达债券A |
2010-02-05 |
1.0676 |
1.1612 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 110007 |
方达债券B |
2010-02-05 |
1.0718 |
1.1684 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 163302 |
巨田资源 |
2010-02-05 |
1.9176 |
3.1526 |
-0.41 |
巨田基金管理有限公司 |
| 420001 |
天弘精选 |
2010-02-05 |
0.5639 |
1.6697 |
0 |
天弘基金管理有限公司 |
| 519688 |
交银精选 |
2010-02-05 |
0.9576 |
3.1034 |
0 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 377010 |
上投阿尔法 |
2010-02-05 |
3.0991 |
5.0191 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 161005 |
富国天惠 |
2010-02-05 |
1.3682 |
3.0482 |
0.44 |
富国基金管理有限公司 |
| 163402 |
兴业趋势 |
2010-02-05 |
1.0877 |
5.5305 |
-1.01 |
兴业基金管理有限公司 |
| 310328 |
申万新动力 |
2010-02-05 |
0.7456 |
2.625 |
0 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
| 240004 |
华宝动力 |
2010-02-05 |
0.929 |
3.439 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 161706 |
招商成长 |
2010-02-05 |
1.3296 |
3.2399 |
-1.13 |
招商基金管理有限公司 |
| 288002 |
中信红利 |
2010-02-05 |
2.5012 |
3.9012 |
0 |
中信基金管理有限责任公司 |
| 162206 |
荷银货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 320003 |
诺安股票 |
2010-02-05 |
1.0311 |
2.9146 |
0 |
诺安基金管理有限公司 |
| 530001 |
建信恒久 |
2010-02-05 |
0.7385 |
2.2667 |
0 |
建信基金管理有限责任公司 |
| 080011 |
长盛货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
长盛基金管理有限公司 |
| 270005 |
广发聚丰 |
2010-02-05 |
0.7399 |
4.1759 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 400003 |
东方精选 |
2010-02-05 |
0.9872 |
3.2688 |
0 |
东方基金管理有限责任公司 |
| 163503 |
天治核心 |
2010-02-05 |
0.5533 |
2.0896 |
-1.64 |
天治基金管理有限公司 |
| 257020 |
德盛精选 |
2010-02-05 |
0.916 |
2.714 |
0 |
国联安基金管理有限公司 |
| 162607 |
景顺资源 |
2010-02-05 |
0.818 |
2.779 |
-1.59 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 161608 |
融通货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 519588 |
交银货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 360005 |
光大红利 |
2010-02-05 |
2.3346 |
2.9926 |
0 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 163803 |
中银增长 |
2010-02-05 |
0.7875 |
2.8143 |
0 |
中银国际基金管理有限公司 |
| 159901 |
深100ETF |
2010-02-05 |
3.836 |
3.956 |
-2.3 |
易方达基金管理有限公司 |
| 482002 |
工银货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 519518 |
添富货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
汇添富基金管理有限公司 |
| 519300 |
大成300 |
2010-02-05 |
0.9766 |
2.3866 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 202102 |
南方多利 |
2010-02-05 |
1.0495 |
1.1827 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 200006 |
长城消费 |
2010-02-05 |
0.8979 |
2.3379 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 510180 |
180ETF |
2010-02-05 |
0.691 |
2.648 |
-2.32 |
华安基金管理有限公司 |
| 121003 |
国投核心 |
2010-02-05 |
0.9309 |
2.4609 |
0 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
| 519519 |
友邦短债 |
2010-02-05 |
1.0902 |
1.2002 |
0 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
| 519994 |
长信金利 |
2010-02-05 |
0.7346 |
2.1882 |
0 |
长信基金管理有限责任公司 |
| 070009 |
嘉实超短债 |
2010-02-05 |
1.0033 |
1.1141 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 162207 |
荷银效率 |
2010-02-05 |
0.7599 |
1.8277 |
-1.72 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 530002 |
建信货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
建信基金管理有限责任公司 |
| 550001 |
信诚四季红 |
2010-02-05 |
0.9228 |
2.0838 |
0 |
信诚基金管理有限公司 |
| 540001 |
汇丰2016 |
2010-02-05 |
1.9944 |
2.0944 |
0 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 373010 |
上投双息 |
2010-02-05 |
0.8888 |
2.318 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 340005 |
兴业货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
兴业基金管理有限公司 |
| 519007 |
海富通回报 |
2010-02-05 |
0.678 |
2.174 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 050007 |
博时配置 |
2010-02-05 |
1.125 |
2.404 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 519508 |
万家货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
万家基金管理有限公司 |
| 180010 |
银华优质 |
2010-02-05 |
1.8584 |
3.0584 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 270006 |
广发优选 |
2010-02-05 |
1.4666 |
2.4666 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 100025 |
富国货币A |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 450002 |
国海弹性 |
2010-02-05 |
1.436 |
2.596 |
0 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 519690 |
交银稳健 |
2010-02-05 |
1.4113 |
2.8663 |
0 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 240008 |
华宝收益 |
2010-02-05 |
3.128 |
3.128 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 290003 |
泰信中短债 |
2010-02-05 |
1.0175 |
1.1518 |
0 |
泰信基金管理有限公司 |
| 260108 |
景顺成长 |
2010-02-05 |
0.936 |
2.286 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 159902 |
中小板 |
2010-02-05 |
2.508 |
2.608 |
-1.96 |
华夏基金管理有限公司 |
| 410002 |
华富货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
华富基金管理有限公司 |
| 350004 |
天治货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
天治基金管理有限公司 |
| 110009 |
方达精选 |
2010-02-05 |
1.3986 |
2.5086 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 217008 |
招商增利 |
2010-02-05 |
1.215 |
1.315 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 160607 |
鹏华价值 |
2010-02-05 |
0.86 |
2.665 |
-1.4 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 483003 |
工银平衡 |
2010-02-05 |
0.7071 |
1.8914 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 310338 |
申万货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
| 070010 |
嘉实主题 |
2010-02-05 |
1.241 |
2.749 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 288102 |
中信双利 |
2010-02-05 |
1.0654 |
1.4454 |
0 |
中信基金管理有限责任公司 |
| 560001 |
益民货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
益民基金管理有限公司 |
| 202002 |
南稳贰号 |
2010-02-05 |
0.892 |
1.8958 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 320004 |
诺安债券 |
2010-02-05 |
1.085 |
1.1446 |
0 |
诺安基金管理有限公司 |
| 400005 |
东方货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
东方基金管理有限责任公司 |
| 002021 |
华夏回报2 |
2010-02-05 |
1.075 |
2.363 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 200007 |
长城回报 |
2010-02-05 |
0.6751 |
1.8298 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 110006 |
方达货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 519018 |
添富增长 |
2010-02-05 |
0.8345 |
2.3676 |
0 |
汇添富基金管理有限公司 |
| 001001 |
华夏债券C |
2010-02-05 |
1.078 |
1.508 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 090002 |
大成债券C |
2010-02-05 |
1.0021 |
1.4271 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 160602 |
普天债券B |
2010-02-05 |
1.122 |
1.321 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 217003 |
招商债券B |
2010-02-05 |
1.0894 |
1.4459 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 519505 |
海富货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 163303 |
巨田货币 |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
巨田基金管理有限公司 |
| 519029 |
华夏增长 |
2010-02-05 |
1.603 |
2.308 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 040005 |
华安宏利 |
2010-02-05 |
2.4292 |
3.0492 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 090006 |
大成2020 |
2010-02-05 |
0.661 |
2.483 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 360006 |
光大增长 |
2010-02-05 |
1.2603 |
2.5403 |
0 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 112002 |
方达策略2 |
2010-02-05 |
1.435 |
2.97 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 530003 |
建信优选 |
2010-02-05 |
0.9552 |
2.4052 |
0 |
建信基金管理有限责任公司 |
| 340006 |
兴业全球 |
2010-02-05 |
3.3154 |
3.3154 |
0 |
兴业基金管理有限公司 |
| 540002 |
汇丰龙腾 |
2010-02-05 |
1.7794 |
2.2454 |
0 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 020009 |
国泰金鹏 |
2010-02-05 |
1.045 |
1.986 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 590001 |
中邮优选 |
2010-02-05 |
1.4969 |
2.7169 |
0 |
中邮创业基金管理有限公司 |
| 163804 |
中银收益 |
2010-02-05 |
0.891 |
2.071 |
0 |
中银国际基金管理有限公司 |
| 050201 |
博时价值2 |
2010-02-05 |
0.736 |
2.191 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 519013 |
海富通优势 |
2010-02-05 |
1.061 |
2.017 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 378010 |
上投成长 |
2010-02-05 |
1.6025 |
2.2825 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 160606 |
鹏华货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 519993 |
长信增利 |
2010-02-05 |
0.8137 |
2.0527 |
0 |
长信基金管理有限责任公司 |
| 260109 |
景顺增长2 |
2010-02-05 |
1.084 |
2.272 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 161609 |
融通先锋 |
2010-02-05 |
1.311 |
1.831 |
0 |
融通基金管理有限公司 |
| 121005 |
国投创新 |
2010-02-05 |
0.8916 |
2.4573 |
0 |
国投瑞银基金管理有限公司 |
| 240009 |
华宝成长 |
2010-02-05 |
2.2898 |
2.2898 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 180012 |
银华主题 |
2010-02-05 |
1.1265 |
2.0615 |
0 |
银华基金管理有限公司 |
| 519692 |
交银成长 |
2010-02-05 |
2.5157 |
2.7607 |
0 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 100026 |
富国天合 |
2010-02-05 |
0.8931 |
2.2726 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 550002 |
信诚成长 |
2010-02-05 |
0.8869 |
2.0802 |
0 |
信诚基金管理有限公司 |
| 560002 |
益民红利 |
2010-02-05 |
0.6702 |
1.7927 |
0 |
益民基金管理有限公司 |
| 519100 |
长盛100 |
2010-02-05 |
0.914 |
1.534 |
0 |
长盛基金管理有限公司 |
| 320005 |
诺安价值 |
2010-02-05 |
0.9332 |
1.8782 |
0 |
诺安基金管理有限公司 |
| 510880 |
友邦华泰红利ETF |
2010-02-05 |
2.503 |
2.55 |
-2.4 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
| 519181 |
万家和谐 |
2010-02-05 |
0.6492 |
1.4096 |
0 |
万家基金管理有限公司 |
| 150005 |
银河银富B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 310358 |
申万新经济 |
2010-02-05 |
0.7092 |
2.0411 |
0 |
申万巴黎基金管理有限公司 |
| 162208 |
荷银首选 |
2010-02-05 |
1.472 |
1.522 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 202003 |
南方绩优 |
2010-02-05 |
1.5785 |
2.1285 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 290004 |
泰信优质 |
2010-02-05 |
1.1471 |
1.6471 |
0 |
泰信基金管理有限公司 |
| 000021 |
华夏优增 |
2010-02-05 |
2.089 |
2.209 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 580002 |
东吴双动力 |
2010-02-05 |
1.182 |
1.702 |
0 |
东吴基金管理有限公司 |
| 481004 |
工银成长 |
2010-02-05 |
1.3015 |
1.5515 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 100025 |
富国货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 070011 |
嘉实策略 |
2010-02-05 |
1.109 |
1.383 |
0 |
嘉实基金管理有限公司 |
| 160610 |
鹏华动力 |
2010-02-05 |
1.285 |
1.545 |
-1.84 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 257030 |
德盛优势 |
2010-02-05 |
1.133 |
1.233 |
0 |
国联安基金管理有限公司 |
| 213003 |
宝盈策略 |
2010-02-05 |
1.0236 |
1.4236 |
0 |
宝盈基金管理有限公司 |
| 166001 |
中欧趋势 |
2010-02-05 |
0.938 |
1.198 |
-2.22 |
中欧基金管理有限公司 |
| 160805 |
长盛同智 |
2010-02-05 |
0.9223 |
2.2865 |
-0.98 |
长盛基金管理有限公司 |
| 519017 |
大成成长 |
2010-02-05 |
0.971 |
2.028 |
0 |
大成基金管理有限公司 |
| 519666 |
银信添利 |
2010-02-05 |
1.007 |
1.245 |
0 |
银河基金管理有限公司 |
| 162006 |
长城久富 |
2010-02-05 |
1.5913 |
3.5021 |
-1.13 |
长城基金管理有限公司 |
| 530005 |
建信优化 |
2010-02-05 |
0.8614 |
1.4114 |
0 |
建信基金管理有限责任公司 |
| 610001 |
领先增长 |
2010-02-05 |
1.1451 |
1.3451 |
0 |
信达澳银基金管理有限公司 |
| 519068 |
添富成长 |
2010-02-05 |
1.1775 |
1.3275 |
0 |
汇添富基金管理有限公司 |
| 398021 |
中海能源 |
2010-02-05 |
0.8756 |
1.1856 |
0 |
中海基金管理有限公司 |
| 410003 |
华富成长 |
2010-02-05 |
0.6676 |
0.9576 |
0 |
华富基金管理有限公司 |
| 450003 |
国海潜力 |
2010-02-05 |
1.1667 |
1.4167 |
0 |
国海富兰克林基金管理有限公司 |
| 540003 |
动态策略 |
2010-02-05 |
1.1815 |
1.1815 |
0 |
汇丰晋信基金管理有限公司 |
| 217009 |
招商核心 |
2010-02-05 |
1.0172 |
1.1072 |
0 |
招商基金管理有限公司 |
| 519015 |
海富精选2 |
2010-02-05 |
0.655 |
0.975 |
0 |
海富通基金管理有限公司 |
| 110010 |
方达价值 |
2010-02-05 |
1.3815 |
1.4415 |
0 |
易方达基金管理有限公司 |
| 040007 |
华安成长 |
2010-02-05 |
1.1398 |
2.4547 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 050008 |
博时成长 |
2010-02-05 |
1.047 |
2.736 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 519021 |
国泰金鼎 |
2010-02-05 |
0.936 |
1.895 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 377020 |
上投内需 |
2010-02-05 |
1.1011 |
1.2811 |
0 |
上投摩根基金管理有限公司 |
| 570001 |
诺德价值 |
2010-02-05 |
0.9211 |
0.9211 |
0 |
诺德基金管理有限公司 |
| 630001 |
华商领先 |
2010-02-05 |
0.9968 |
1.1018 |
0 |
华商基金管理有限公司 |
| 160311 |
华夏蓝筹 |
2010-02-05 |
1.189 |
3.484 |
-1.19 |
华夏基金管理有限公司 |
| 160611 |
鹏华治理 |
2010-02-05 |
1.056 |
1.086 |
-1.05 |
鹏华基金管理有限公司 |
| 519035 |
富国天博 |
2010-02-05 |
0.8236 |
2.8945 |
0 |
富国基金管理有限公司 |
| 485105 |
工银债券A |
2010-02-05 |
1.0749 |
1.2699 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 485105 |
工银债券B |
2010-02-05 |
1.0612 |
1.2562 |
0 |
工银瑞信基金管理有限公司 |
| 020010 |
国泰金牛 |
2010-02-05 |
1.021 |
1.116 |
0 |
国泰基金管理有限公司 |
| 161610 |
融通领先 |
2010-02-05 |
1.023 |
2.814 |
-0.69 |
融通基金管理有限公司 |
| 202005 |
南方精选 |
2010-02-05 |
0.9406 |
0.9406 |
0 |
南方基金管理有限公司 |
| 460002 |
友邦成长 |
2010-02-05 |
0.9414 |
0.9714 |
0 |
友邦华泰基金管理有限公司 |
| 519517 |
添富货币B |
2010-02-05 |
0 |
1 |
0 |
|
|
华宝精选 |
2010-02-05 |
0.9958 |
0.9958 |
0 |
华宝兴业基金管理有限公司 |
| 270007 |
广发大盘 |
2010-02-05 |
0.8657 |
0.8657 |
0 |
广发基金管理有限公司 |
| 260110 |
景顺蓝筹 |
2010-02-05 |
0.896 |
0.896 |
0 |
景顺长城基金管理有限公司 |
| 040008 |
华安优选 |
2010-02-05 |
0.7467 |
2.283 |
0 |
华安基金管理有限公司 |
| 200008 |
长城优选 |
2010-02-05 |
0.8447 |
0.8447 |
0 |
长城基金管理有限公司 |
| 162209 |
荷银市值 |
2010-02-05 |
0.7058 |
0.7058 |
0 |
泰达荷银基金管理有限公司 |
| 519694 |
交银蓝筹 |
2010-02-05 |
0.8401 |
0.8551 |
0 |
交银施罗德基金管理有限公司 |
| 620001 |
宝石动力 |
2010-02-05 |
1.0246 |
1.0346 |
0 |
金元比联基金管理有限公司 |
| 590002 |
中邮成长 |
2010-02-05 |
0.7496 |
0.7496 |
0 |
中邮创业基金管理有限公司 |
| 360007 |
光大优势 |
2010-02-05 |
0.7583 |
0.7583 |
0 |
光大保德信基金管理有限公司 |
| 000031 |
华夏复兴 |
2010-02-05 |
1.226 |
1.226 |
0 |
华夏基金管理有限公司 |
| 050006 |
博时债券A |
2010-02-05 |
1.058 |
1.232 |
0 |
博时基金管理有限公司 |
| 202801 |
南方全球 |
2010-02-05 |
0.697 |
0.697 |
0 |
|
|
|
