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　开放式基金净值日报
代码简称更新日期单位净值累计净值日增长率(%)管理人
150002 大成优选 2008-06-06 0.777 0.81 -0.15 大成基金管理有限公司
184688 基金开元 2008-06-06 1.1298 4.7608 -0.42 南方基金管理有限公司
184689 基金普惠 2008-06-06 1.7516 3.8556 -0.56 鹏华基金管理有限公司
184690 基金同益 2008-06-06 1.3351 4.2391 -0.92 长盛基金管理有限公司
184691 基金景宏 2008-06-06 1.7138 3.8038 -0.97 大成基金管理有限公司
184692 基金裕隆 2008-06-06 1.2174 4.0864 0.11 博时基金管理有限公司
184693 基金普丰 2008-06-06 1.3323 3.1013 -0.32 鹏华基金管理有限公司
184695 基金景博 2008-06-06 2.3632 2.9212 0 大成基金管理有限公司
184696 基金裕华 2008-06-06 2.7453 3.3956 0 博时基金管理有限公司
184698 基金天元 2008-06-06 1.449 4.175 -0.28 南方基金管理有限公司
184699 基金同盛 2008-06-06 1.069 3.1315 -0.52 长盛基金管理有限公司
184701 基金景福 2008-06-06 1.4014 2.7854 -0.31 大成基金管理有限公司
184703 基金金盛 2008-06-06 1.3904 3.9932 0.17 国泰基金管理有限公司
184705 基金裕泽 2008-06-06 1.0938 3.6638 -0.12 博时基金管理有限公司
184706 基金天华 2008-06-06 1.0311 2.4611 0.34 银华基金管理有限公司
184712 基金科汇 2008-06-06 1.6224 5.1399 0.13 易方达基金管理有限公司
184713 基金科翔 2008-06-06 2.176 5.256 0.14 易方达基金管理有限公司
184721 基金丰和 2008-06-06 0.8593 3.6073 0.73 嘉实基金管理有限公司
184722 基金久嘉 2008-06-06 0.9448 3.6748 -0.26 长城基金管理有限公司
184728 基金鸿阳 2008-06-06 0.858 2.4295 -0.45 宝盈基金管理有限公司
500001 基金金泰 2008-06-06 1.1424 3.8554 1.07 国泰基金管理有限公司
500002 基金泰和 2008-06-06 1.017 4.447 1.34 嘉实基金管理有限公司
500003 基金安信 2008-06-06 1.735 4.887 -0.31 华安基金管理有限公司
500005 基金汉盛 2008-06-06 2.0592 4.1768 -0.2 富国基金管理有限公司
500006 基金裕阳 2008-06-06 1.7404 4.4674 -0.97 博时基金管理有限公司
500008 基金兴华 2008-06-06 1.2314 4.8954 0.59 华夏基金管理有限公司
500009 基金安顺 2008-06-06 1.4437 4.3817 0.18 华安基金管理有限公司
500011 基金金鑫 2008-06-06 0.9927 2.8687 0.68 国泰基金管理有限公司
500015 基金汉兴 2008-06-06 1.6349 2.6165 -0.17 富国基金管理有限公司
500018 基金兴和 2008-06-06 1.2501 3.3981 0.22 华夏基金管理有限公司
500025 基金汉鼎 2008-06-06 1.5952 2.8597 -0.26 富国基金管理有限公司
500038 基金通乾 2008-06-06 1.5842 3.2372 -0.43 融通基金管理有限公司
500056 基金科瑞 2008-06-06 1.2805 3.7825 0.1 易方达基金管理有限公司
500058 基金银丰 2008-06-06 1.055 3.215 0.77 银河基金管理有限公司
040001 华安创新 2008-06-06 0.752 3.462 -0.13 华安基金管理有限公司
202001 南方稳健 2008-06-06 1.216 3.011 -0.46 南方基金管理有限公司
000001 华夏成长 2008-06-06 1.345 3.026 -0.3 华夏基金管理有限公司
020001 国泰金鹰 2008-06-06 0.812 3.685 -0.37 国泰基金管理有限公司
206001 鹏华成长 2008-06-06 0.8317 3.1651 -0.49 鹏华基金管理有限公司
100016 富国天源 2008-06-06 0.9909 2.2515 0.13 富国基金管理有限公司
110001 方达增长 2008-06-06 1.522 2.752 -0.2 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 2008-06-06 0.7691 3.0641 0.07 融通基金管理有限公司
202101 南方宝元 2008-06-06 1.1057 2.3257 -0.1 南方基金管理有限公司
080001 长盛成长 2008-06-06 0.862 2.706 -0.58 长盛基金管理有限公司
050001 博时价值 2008-06-06 0.758 3.26 -0.52 博时基金管理有限公司
213001 宝盈鸿利 2008-06-06 0.7638 2.6828 -0.13 宝盈基金管理有限公司
001001 华夏债A/B 2008-06-06 1.103 1.393 0 华夏基金管理有限公司
090001 大成价值 2008-06-06 0.7401 3.4001 -0.38 大成基金管理有限公司
070001 嘉实成长 2008-06-06 0.8067 2.9122 -0.26 嘉实基金管理有限公司
180001 银华优势 2008-06-06 1.0423 2.6623 -0.14 银华基金管理有限公司
040002 华安MSCI 2008-06-06 0.927 3.412 -0.75 华安基金管理有限公司
519180 万家180 2008-06-06 0.8005 3.1405 -0.66 万家基金管理有限公司
121001 融华债券 2008-06-06 1.1397 2.0917 -0.3 国投瑞银基金管理有限公司
217003 招商债券A 2008-06-06 1.1395 1.376 0.01 招商基金管理有限公司
217002 招商平衡 2008-06-06 1.8561 2.4711 -0.53 招商基金管理有限公司
217001 招商股票 2008-06-06 0.8341 3.4481 -0.81 招商基金管理有限公司
162201 合丰成长 2008-06-06 1.8094 2.8894 -0.59 泰达荷银基金管理有限公司
162202 合丰周期 2008-06-06 1.5705 3.0455 -0.07 泰达荷银基金管理有限公司
162203 合丰稳定 2008-06-06 1.2776 2.7776 -0.34 泰达荷银基金管理有限公司
090002 大成债A/B 2008-06-06 1.0995 1.329 0.01 大成基金管理有限公司
210001 金鹰优选 2008-06-06 0.794 2.454 -0.49 金鹰基金管理有限公司
202202 南方避险 2008-06-06 2.1862 2.7302 -0.28 南方基金管理有限公司
160602 普天债券A 2008-06-06 1.124 1.253 0 鹏华基金管理有限公司
160603 鹏华收益 2008-06-06 0.744 3.19 -0.93 鹏华基金管理有限公司
070003 嘉实稳健 2008-06-06 1.083 2.956 0.37 嘉实基金管理有限公司
070002 嘉实增长 2008-06-06 3.578 4.119 -0.25 嘉实基金管理有限公司
070005 嘉实债券 2008-06-06 1.189 1.599 0 嘉实基金管理有限公司
240001 宝康消费品 2008-06-06 1.275 3.0827 -0.53 华宝兴业基金管理有限公司
240002 宝康配置 2008-06-06 1.5324 3.1224 -0.53 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 2008-06-06 1.1549 1.5549 0.03 华宝兴业基金管理有限公司
151001 银河稳健 2008-06-06 0.8184 2.9306 -0.44 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 2008-06-06 1.5486 1.8486 -0.04 银河基金管理有限公司
255010 德盛稳健 2008-06-06 1.777 2.397 -0.17 国联安基金管理有限公司
050002 博时裕富 2008-06-06 0.938 2.918 -0.53 博时基金管理有限公司
519011 海富通精选 2008-06-06 0.8207 3.605 -0.42 海富通基金管理有限公司
002001 华夏回报 2008-06-06 1.204 3.216 -0.25 华夏基金管理有限公司
510080 长盛债券 2008-06-06 1.237 1.827 -0.1 长盛基金管理有限公司
161603 融通债券 2008-06-06 1.144 1.369 0 融通基金管理有限公司
161604 融通深100 2008-06-06 1.361 2.531 -0.8 融通基金管理有限公司
161605 融通成长 2008-06-06 1.294 2.424 -0.46 融通基金管理有限公司
200001 长城久恒 2008-06-06 1.435 2.545 -0.28 长城基金管理有限公司
260101 景顺优选 2008-06-06 1.172 3.0627 -0.27 景顺长城基金管理有限公司
260103 景顺平衡 2008-06-06 0.7958 3.0858 -0.19 景顺长城基金管理有限公司
100018 富国债券 2008-06-06 1.2189 1.7289 0.09 富国基金管理有限公司
020002 国泰债券 2008-06-06 1.025 1.274 0 国泰基金管理有限公司
020003 国泰精选 2008-06-06 0.789 3.28 -0.5 国泰基金管理有限公司
110002 方达策略 2008-06-06 3.719 4.449 -0.61 易方达基金管理有限公司
270001 广发聚富 2008-06-06 1.2379 3.5479 -0.12 广发基金管理有限公司
040003 华安富利 2008-06-06 1 1 0 华安基金管理有限公司
217004 招商增值 2008-06-06 1 1 0 招商基金管理有限公司
050003 博时收益 2008-06-06 1 1 0 博时基金管理有限公司
290001 泰信收益 2008-06-06 1 1 0 泰信基金管理有限公司
202301 南方增利 2008-06-06 1 1 0 南方基金管理有限公司
519003 海富通收益 2008-06-06 0.795 2.41 -0.13 海富通基金管理有限公司
288001 中信配置 2008-06-06 1.828 2.828 0.08 中信基金管理有限责任公司
519999 长信收益 2008-06-06 1 1 0 长信基金管理有限责任公司
180002 银华保本 2008-06-06 1.1583 1.1583 0 银华基金管理有限公司
110003 方达50 2008-06-06 0.9939 2.8439 -0.58 易方达基金管理有限公司
150103 银河银泰 2008-06-06 0.81 3.35 -0.37 银河基金管理有限公司
233001 巨田基础 2008-06-06 0.905 2.45 0.59 巨田基金管理有限公司
070006 嘉实服务 2008-06-06 3.027 3.347 -0.23 嘉实基金管理有限公司
310308 盛利精选 2008-06-06 0.9234 2.4954 -0.5 申万巴黎基金管理有限公司
003003 华夏现金 2008-06-06 1 1 0 华夏基金管理有限公司
257010 德盛小盘 2008-06-06 0.855 2.985 -0.23 国联安基金管理有限公司
121002 国投景气 2008-06-06 0.8033 2.7723 -0.51 国投瑞银基金管理有限公司
161606 融通景气 2008-06-06 0.921 2.861 0 融通基金管理有限公司
160605 鹏华50 2008-06-06 1.629 3.159 -0.18 鹏华基金管理有限公司
240005 华宝增长 2008-06-06 0.6464 4.1082 -1.12 华宝兴业基金管理有限公司
340001 兴业可转债 2008-06-06 1.1036 2.5696 -0.05 兴业基金管理有限公司
510081 长盛精选 2008-06-06 1.0586 2.7586 -0.8 长盛基金管理有限公司
200002 长城久泰 2008-06-06 1.3045 4.1645 -0.56 长城基金管理有限公司
320001 诺安平衡 2008-06-06 0.736 2.996 -0.38 诺安基金管理有限公司
162102 金鹰精选 2008-06-06 1.317 1.997 0.57 金鹰基金管理有限公司
217005 招商先锋 2008-06-06 0.7984 2.7484 -0.44 招商基金管理有限公司
090003 大成稳健 2008-06-06 0.7623 3.3323 -0.37 大成基金管理有限公司
100020 富国天益 2008-06-06 0.882 3.8933 -0.03 富国基金管理有限公司
020005 国泰回报 2008-06-06 0.81 3.361 0 国泰基金管理有限公司
050004 博时精选 2008-06-06 1.5735 2.9635 -0.54 博时基金管理有限公司
290002 泰信策略 2008-06-06 0.7198 2.6404 -0.21 泰信基金管理有限公司
260104 景顺增长 2008-06-06 3.177 4.047 -0.56 景顺长城基金管理有限公司
350001 天治增长 2008-06-06 0.7632 2.3085 -0.01 天治基金管理有限公司
162204 荷银精选 2008-06-06 3.9973 4.1673 -0.35 泰达荷银基金管理有限公司
270002 广发稳健 2008-06-06 1.4452 3.0652 -0.12 广发基金管理有限公司
000011 华夏精选 2008-06-06 5.96 6.24 -0.2 华夏基金管理有限公司
180003 银华88 2008-06-06 0.9509 2.7509 -0.28 银华基金管理有限公司
040004 华安配置 2008-06-06 0.895 3.175 -0.22 华安基金管理有限公司
110005 方达成长 2008-06-06 1.2107 3.9428 -0.39 易方达基金管理有限公司
375010 上投优势 2008-06-06 2.6615 5.2815 -0.18 上投摩根基金管理有限公司
161902 万家保本 2008-06-06 1.0064 1.4426 0.05 万家基金管理有限公司
398001 中海成长 2008-06-06 0.6998 2.6319 -0.24 中海基金管理有限公司
360001 光大量化 2008-06-06 1.0291 2.9728 -0.47 光大保德信基金管理有限公司
160105 南方积配 2008-06-06 1.2191 2.5831 -0.9 南方基金管理有限公司
400001 东方龙 2008-06-06 0.7684 2.5299 -1.09 东方基金管理有限责任公司
310318 盛利配置 2008-06-06 0.9995 1.7355 -0.16 申万巴黎基金管理有限公司
320002 诺安货币 2008-06-06 1 1 0 诺安基金管理有限公司
090004 大成精选 2008-06-06 0.9617 2.8622 -0.97 大成基金管理有限公司
150005 银河银富A 2008-06-06 1 1 0 银河基金管理有限公司
163801 中银中国 2008-06-06 1.445 2.875 -0.74 中银国际基金管理有限公司
160505 博时主题 2008-06-06 1.914 3.375 -0.37 博时基金管理有限公司
519505 海富货币A 2008-06-06 1 1 0 海富通基金管理有限公司
350002 天治优选 2008-06-06 0.8452 3.3552 -0.14 天治基金管理有限公司
510050 50ETF 2008-06-06 2.71 3.28 -0.48 华夏基金管理有限公司
519996 长信银利 2008-06-06 0.7527 2.6727 -0.12 长信基金管理有限责任公司
580001 嘉禾精选 2008-06-06 0.7177 2.4377 -0.42 东吴基金管理有限公司
162703 广发小盘 2008-06-06 2.0443 3.3543 -0.68 广发基金管理有限公司
110006 方达货币A 2008-06-06 1 1 0 易方达基金管理有限公司
410001 华富优选 2008-06-06 0.9276 2.4399 -0.13 华富基金管理有限公司
213002 宝盈沿海 2008-06-06 0.7757 2.5415 -0.58 宝盈基金管理有限公司
180008 银华货币A 2008-06-06 1 1 0 银华基金管理有限公司
162605 景顺鼎益 2008-06-06 1.088 3.188 -0.55 景顺长城基金管理有限公司
162205 荷银预算 2008-06-06 1.3399 2.0899 -0.2 泰达荷银基金管理有限公司
100022 富国天瑞 2008-06-06 0.7459 2.94 -1.03 富国基金管理有限公司
240006 华宝货币A 2008-06-06 1 1 0 华宝兴业基金管理有限公司
460001 华泰中国 2008-06-06 0.7561 2.8121 -0.45 友邦华泰基金管理有限公司
070008 嘉实货币 2008-06-06 1 1 0 嘉实基金管理有限公司
161607 融通巨潮 2008-06-06 1.096 2.61 -1.36 融通基金管理有限公司
240006 华宝货币B 2008-06-06 1 1 0 华宝兴业基金管理有限公司
160606 鹏华货币A 2008-06-06 1 1 0 鹏华基金管理有限公司
370010 上投货币A 2008-06-06 1 1 0 上投摩根基金管理有限公司
288101 中信货币 2008-06-06 1 1 0 中信基金管理有限责任公司
450001 国海收益 2008-06-06 1.0359 2.0943 -0.13 国海富兰克林基金管理有限公司
200003 长城货币 2008-06-06 1 1 0 长城基金管理有限公司
270004 广发货币 2008-06-06 1 1 0 广发基金管理有限公司
398011 中海红利 2008-06-06 0.7716 2.1716 -0.23 中海基金管理有限公司
002011 华夏红利 2008-06-06 2.564 3.397 -0.16 华夏基金管理有限公司
163802 中银货币 2008-06-06 1 1 0 中银国际基金管理有限公司
360003 光大货币 2008-06-06 1 1 0 光大保德信基金管理有限公司
090005 大成货币A 2008-06-06 1 1 0 大成基金管理有限公司
160106 南方高增 2008-06-06 1.6871 2.9411 -1.07 南方基金管理有限公司
020007 国泰货币 2008-06-06 1 1 0 国泰基金管理有限公司
253010 德盛安心 2008-06-06 0.889 1.906 -0.22 国联安基金管理有限公司
161903 万家公用 2008-06-06 0.7635 2.0845 -0.52 万家基金管理有限公司
519005 海富通股票 2008-06-06 0.717 2.666 -0.28 海富通基金管理有限公司
180008 银华货币B 2008-06-06 1 1 0 银华基金管理有限公司
370010 上投货币B 2008-06-06 1 1 0 上投摩根基金管理有限公司
090005 大成货币B 2008-06-06 1 1 0 大成基金管理有限公司
519008 添富优势 2008-06-06 2.5595 4.1195 -0.32 汇添富基金管理有限公司
160706 嘉实300 2008-06-06 0.889 2.757 -0.67 嘉实基金管理有限公司
050006 博时债券B 2008-06-06 1.073 1.111 0 博时基金管理有限公司
260102 景顺货币 2008-06-06 1 1 0 景顺长城基金管理有限公司
481001 工银价值 2008-06-06 0.8512 3.4903 -0.56 工银瑞信基金管理有限公司
519087 世纪分红 2008-06-06 0.6832 2.29 -0.41 新世纪基金管理有限公司
519001 银华优选 2008-06-06 1.1326 3.8812 -0.21 银华基金管理有限公司
110007 方达债券A 2008-06-06 1.0217 1.0583 0 易方达基金管理有限公司
110007 方达债券B 2008-06-06 1.0233 1.0599 -0.01 易方达基金管理有限公司
163302 巨田资源 2008-06-06 1.4727 2.7077 -0.41 巨田基金管理有限公司
420001 天弘精选 2008-06-06 0.6499 1.8625 -0.21 天弘基金管理有限公司
519688 交银精选 2008-06-06 1.0182 3.014 -0.17 交银施罗德基金管理有限公司
377010 上投阿尔法 2008-06-06 5.0526 5.0926 0.01 上投摩根基金管理有限公司
161005 富国天惠 2008-06-06 1.3247 2.8247 -0.3 富国基金管理有限公司
163402 兴业趋势 2008-06-06 1.077 4.9206 -0.47 兴业基金管理有限公司
310328 申万新动力 2008-06-06 0.8989 2.8489 -0.5 申万巴黎基金管理有限公司
240004 华宝动力 2008-06-06 0.8695 3.3795 -0.65 华宝兴业基金管理有限公司
161706 招商成长 2008-06-06 1.3836 3.2939 -0.07 招商基金管理有限公司
288002 中信红利 2008-06-06 2.0601 3.4601 0.11 中信基金管理有限责任公司
162206 荷银货币 2008-06-06 1 1 0 泰达荷银基金管理有限公司
320003 诺安股票 2008-06-06 0.9978 2.8813 -0.34 诺安基金管理有限公司
530001 建信恒久 2008-06-06 0.9967 2.2409 -0.31 建信基金管理有限责任公司
080011 长盛货币 2008-06-06 1 1 0 长盛基金管理有限公司
270005 广发聚丰 2008-06-06 0.7211 4.0908 -0.39 广发基金管理有限公司
400003 东方精选 2008-06-06 0.8789 2.9738 -0.66 东方基金管理有限责任公司
163503 天治核心 2008-06-06 0.6254 2.2303 -0.64 天治基金管理有限公司
257020 德盛精选 2008-06-06 0.951 2.767 0.11 国联安基金管理有限公司
162607 景顺资源 2008-06-06 0.832 2.793 -0.84 景顺长城基金管理有限公司
161608 融通货币 2008-06-06 1 1 0 融通基金管理有限公司
519588 交银货币 2008-06-06 1 1 0 交银施罗德基金管理有限公司
360005 光大红利 2008-06-06 2.5304 3.1884 -0.44 光大保德信基金管理有限公司
163803 中银增长 2008-06-06 0.9308 2.7973 -0.3 中银国际基金管理有限公司
159901 深100ETF 2008-06-06 3.662 3.782 -1.33 易方达基金管理有限公司
482002 工银货币 2008-06-06 1 1 0 工银瑞信基金管理有限公司
519518 添富货币A 2008-06-06 1 1 0 汇添富基金管理有限公司
519300 大成300 2008-06-06 1.1567 2.4767 -0.58 大成基金管理有限公司
202102 南方多利 2008-06-06 1.0821 1.1102 0.02 南方基金管理有限公司
200006 长城消费 2008-06-06 0.8116 2.2516 -0.18 长城基金管理有限公司
510180 180ETF 2008-06-06 7.79 7.835 -0.22 华安基金管理有限公司
121003 国投核心 2008-06-06 0.9926 2.4326 -0.27 国投瑞银基金管理有限公司
519519 友邦短债 2008-06-06 1.0219 1.0549 -0.03 友邦华泰基金管理有限公司
020008 金鹿保本 2008-06-06 1.484 1.509 -0.07 国泰基金管理有限公司
519994 长信金利 2008-06-06 0.8374 2.3574 -0.37 长信基金管理有限责任公司
070009 嘉实超短债 2008-06-06 1.0015 1.0662 0 嘉实基金管理有限公司
162207 荷银效率 2008-06-06 0.7624 1.8337 -0.53 泰达荷银基金管理有限公司
530002 建信货币 2008-06-06 1 1 0 建信基金管理有限责任公司
550001 信诚四季红 2008-06-06 0.8766 2.0376 -0.38 信诚基金管理有限公司
540001 汇丰2016 2008-06-06 1.9069 2.0069 -0.11 汇丰晋信基金管理有限公司
373010 上投双息 2008-06-06 0.9354 2.3646 -0.27 上投摩根基金管理有限公司
340005 兴业货币 2008-06-06 1 1 0 兴业基金管理有限公司
519007 海富通回报 2008-06-06 0.763 2.259 -0.39 海富通基金管理有限公司
050007 博时配置 2008-06-06 1.09 2.151 -0.18 博时基金管理有限公司
519508 万家货币 2008-06-06 1 1 0 万家基金管理有限公司
180010 银华优质 2008-06-06 1.6717 2.8717 -0.21 银华基金管理有限公司
270006 广发优选 2008-06-06 2.1238 2.4538 -0.15 广发基金管理有限公司
100025 富国货币A 2008-06-06 1 1 0 富国基金管理有限公司
450002 国海弹性 2008-06-06 1.8985 2.6085 -0.3 国海富兰克林基金管理有限公司
519690 交银稳健 2008-06-06 1.7312 2.5612 0.03 交银施罗德基金管理有限公司
240008 华宝收益 2008-06-06 3.0539 3.0539 -0.63 华宝兴业基金管理有限公司
290003 泰信中短债 2008-06-06 1.0392 1.0635 -0.02 泰信基金管理有限公司
260108 景顺成长 2008-06-06 1.114 2.464 -0.36 景顺长城基金管理有限公司
159902 中小板 2008-06-06 2.215 2.215 -0.72 华夏基金管理有限公司
410002 华富货币 2008-06-06 1 1 0 华富基金管理有限公司
350004 天治货币 2008-06-06 1 1 0 天治基金管理有限公司
110009 方达精选 2008-06-06 2.2171 2.5971 -0.43 易方达基金管理有限公司
217008 招商增利 2008-06-06 1.1053 1.2053 -0.1 招商基金管理有限公司
160607 鹏华价值 2008-06-06 0.81 2.519 -1.11 鹏华基金管理有限公司
483003 工银平衡 2008-06-06 0.881 2.0235 -0.6 工银瑞信基金管理有限公司
310338 申万货币 2008-06-06 1 1 0 申万巴黎基金管理有限公司
070010 嘉实主题 2008-06-06 1.058 2.566 -0.38 嘉实基金管理有限公司
288102 中信双利 2008-06-06 1.0423 1.2353 0.02 中信基金管理有限责任公司
560001 益民货币 2008-06-06 1 1 0 益民基金管理有限公司
202002 南稳贰号 2008-06-06 1.0458 2.2226 -0.41 南方基金管理有限公司
320004 诺安债券 2008-06-06 1.0488 1.0884 -0.01 诺安基金管理有限公司
400005 东方货币 2008-06-06 1 1 0 东方基金管理有限责任公司
002021 华夏回报2 2008-06-06 0.977 2.265 -0.1 华夏基金管理有限公司
200007 长城回报 2008-06-06 0.7178 1.9259 -0.43 长城基金管理有限公司
110006 方达货币B 2008-06-06 1 1 0 易方达基金管理有限公司
519018 添富增长 2008-06-06 0.8079 2.2985 -0.27 汇添富基金管理有限公司
001001 华夏债券C 2008-06-06 1.094 1.384 0 华夏基金管理有限公司
090002 大成债券C 2008-06-06 1.0861 1.3156 0.01 大成基金管理有限公司
160602 普天债券B 2008-06-06 1.104 1.233 0 鹏华基金管理有限公司
217003 招商债券B 2008-06-06 1.1295 1.366 0 招商基金管理有限公司
519505 海富货币B 2008-06-06 1 1 0 海富通基金管理有限公司
163303 巨田货币 2008-06-06 1 1 0 巨田基金管理有限公司
519029 华夏增长 2008-06-06 1.633 2.338 -0.43 华夏基金管理有限公司
040005 华安宏利 2008-06-06 2.3886 2.7786 -0.11 华安基金管理有限公司
090006 大成2020 2008-06-06 0.684 2.506 -0.44 大成基金管理有限公司
360006 光大增长 2008-06-06 1.2235 2.5035 -0.53 光大保德信基金管理有限公司
112002 方达策略2 2008-06-06 1.358 2.893 -0.51 易方达基金管理有限公司
530003 建信优选 2008-06-06 0.9996 2.4496 -0.12 建信基金管理有限责任公司
340006 兴业全球 2008-06-06 2.9455 2.9455 -0.08 兴业基金管理有限公司
540002 汇丰龙腾 2008-06-06 2.1414 2.1414 -0.22 汇丰晋信基金管理有限公司
020009 国泰金鹏 2008-06-06 0.981 1.866 -0.3 国泰基金管理有限公司
590001 中邮优选 2008-06-06 1.3653 2.5853 -0.71 中邮创业基金管理有限公司
163804 中银收益 2008-06-06 0.8454 2.0254 -0.22 中银国际基金管理有限公司
050201 博时价值2 2008-06-06 0.744 2.199 -0.53 博时基金管理有限公司
519013 海富通优势 2008-06-06 1.281 1.937 -0.7 海富通基金管理有限公司
378010 上投成长 2008-06-06 2.3587 2.3587 -0.54 上投摩根基金管理有限公司
160606 鹏华货币B 2008-06-06 1 1 0 鹏华基金管理有限公司
519993 长信增利 2008-06-06 1.0016 2.2406 0.29 长信基金管理有限责任公司
260109 景顺增长2 2008-06-06 1.946 2.126 -0.51 景顺长城基金管理有限公司
161609 融通先锋 2008-06-06 1.542 1.942 -0.32 融通基金管理有限公司
121005 国投创新 2008-06-06 1.2072 2.2507 -0.21 国投瑞银基金管理有限公司
240009 华宝成长 2008-06-06 2.3099 2.3099 -0.59 华宝兴业基金管理有限公司
180012 银华主题 2008-06-06 0.8959 1.8309 -0.24 银华基金管理有限公司
519692 交银成长 2008-06-06 2.1626 2.3426 -0.13 交银施罗德基金管理有限公司
100026 富国天合 2008-06-06 0.8224 2.2019 -0.05 富国基金管理有限公司
550002 信诚成长 2008-06-06 0.8155 1.9224 -0.88 信诚基金管理有限公司
560002 益民红利 2008-06-06 0.8268 1.9528 -0.25 益民基金管理有限公司
519100 长盛100 2008-06-06 1.0528 1.6228 -0.63 长盛基金管理有限公司
320005 诺安价值 2008-06-06 0.8596 1.8046 -0.46 诺安基金管理有限公司
510880 友邦华泰红利ETF 2008-06-06 3.003 3.003 0.13 友邦华泰基金管理有限公司
519181 万家和谐 2008-06-06 0.7217 1.5363 -0.61 万家基金管理有限公司
150005 银河银富B 2008-06-06 1 1 0 银河基金管理有限公司
310358 申万新经济 2008-06-06 0.7693 2.1012 -0.18 申万巴黎基金管理有限公司
162208 荷银首选 2008-06-06 1.4702 1.5202 -0.56 泰达荷银基金管理有限公司
202003 南方绩优 2008-06-06 1.827 2.127 -0.64 南方基金管理有限公司
290004 泰信优质 2008-06-06 1.1122 1.6122 0.06 泰信基金管理有限公司
000021 华夏优增 2008-06-06 2.001 2.121 -0.6 华夏基金管理有限公司
580002 东吴双动力 2008-06-06 1.8329 1.9329 -0.36 东吴基金管理有限公司
481004 工银成长 2008-06-06 1.5642 1.5642 -0.36 工银瑞信基金管理有限公司
100025 富国货币B 2008-06-06 1 1 0 富国基金管理有限公司
070011 嘉实策略 2008-06-06 1.073 1.263 -0.19 嘉实基金管理有限公司
160610 鹏华动力 2008-06-06 1.443 1.543 -0.42 鹏华基金管理有限公司
257030 德盛优势 2008-06-06 1.165 1.265 -0.26 国联安基金管理有限公司
213003 宝盈策略 2008-06-06 1.2046 1.4046 -0.52 宝盈基金管理有限公司
166001 中欧趋势 2008-06-06 1.1749 1.3749 -0.85 中欧基金管理有限公司
160805 长盛同智 2008-06-06 0.9284 2.2696 -1.08 长盛基金管理有限公司
519017 大成成长 2008-06-06 0.971 2.023 -1.42 大成基金管理有限公司
519666 银信添利 2008-06-06 1.0687 1.1267 -0.02 银河基金管理有限公司
162006 长城久富 2008-06-06 1.3876 3.2684 -0.79 长城基金管理有限公司
530005 建信优化 2008-06-06 0.8644 1.4144 -0.31 建信基金管理有限责任公司
610001 领先增长 2008-06-06 1.1096 1.3096 -0.55 信达澳银基金管理有限公司
519068 添富成长 2008-06-06 1.1151 1.2651 -0.3 汇添富基金管理有限公司
398021 中海能源 2008-06-06 1.1663 1.2463 -0.39 中海基金管理有限公司
410003 华富成长 2008-06-06 0.8057 1.0957 0.06 华富基金管理有限公司
450003 国海潜力 2008-06-06 1.3216 1.3216 -0.57 国海富兰克林基金管理有限公司
540003 动态策略 2008-06-06 1.0794 1.0794 -0.31 汇丰晋信基金管理有限公司
217009 招商核心 2008-06-06 1.2242 1.2242 -0.67 招商基金管理有限公司
519015 海富精选2 2008-06-06 1.094 1.094 -0.09 海富通基金管理有限公司
110010 方达价值 2008-06-06 1.2267 1.2867 -0.15 易方达基金管理有限公司
040007 华安成长 2008-06-06 1.1228 2.4377 -0.21 华安基金管理有限公司
050008 博时成长 2008-06-06 1.114 2.464 -0.54 博时基金管理有限公司
519021 国泰金鼎 2008-06-06 1.024 1.669 -0.29 国泰基金管理有限公司
377020 上投内需 2008-06-06 1.0675 1.1675 -0.16 上投摩根基金管理有限公司
570001 诺德价值 2008-06-06 1.0255 1.0255 -0.36 诺德基金管理有限公司
630001 华商领先 2008-06-06 1.0677 1.1727 -0.87 华商基金管理有限公司
160311 华夏蓝筹 2008-06-06 1.129 3.344 -0.71 华夏基金管理有限公司
160611 鹏华治理 2008-06-06 1.023 1.023 -1.08 鹏华基金管理有限公司
519035 富国天博 2008-06-06 0.8203 2.8856 -0.07 富国基金管理有限公司
485105 工银债券A 2008-06-06 1.0956 1.1156 -0.02 工银瑞信基金管理有限公司
485105 工银债券B 2008-06-06 1.0908 1.1108 -0.01 工银瑞信基金管理有限公司
020010 国泰金牛 2008-06-06 0.953 1.003 -0.31 国泰基金管理有限公司
161610 融通领先 2008-06-06 1.039 2.753 -1.54 融通基金管理有限公司
202005 南方精选 2008-06-06 1.0296 1.0296 -0.26 南方基金管理有限公司
460002 友邦成长 2008-06-06 1.0113 1.0113 -0.38 友邦华泰基金管理有限公司
519517 添富货币B 2008-06-06 1 1 0
华宝精选 2008-06-06 0.9888 0.9888 -0.43 华宝兴业基金管理有限公司
270007 广发大盘 2008-06-06 0.8624 0.8624 -0.25 广发基金管理有限公司
260110 景顺蓝筹 2008-06-06 0.964 0.964 -0.52 景顺长城基金管理有限公司
040008 华安优选 2008-06-06 0.756 2.2923 -0.45 华安基金管理有限公司
200008 长城优选 2008-06-06 0.8895 0.8895 0.1 长城基金管理有限公司
162209 荷银市值 2008-06-06 0.7294 0.7294 -0.4 泰达荷银基金管理有限公司
519694 交银蓝筹 2008-06-06 0.802 0.817 -0.3 交银施罗德基金管理有限公司
620001 宝石动力 2008-06-06 0.9728 0.9728 -0.01 金元比联基金管理有限公司
590002 中邮成长 2008-06-06 0.7686 0.7686 -0.75 中邮创业基金管理有限公司
360007 光大优势 2008-06-06 0.7801 0.7801 -0.5 光大保德信基金管理有限公司
000031 华夏复兴 2008-06-06 0.811 0.811 -0.12 华夏基金管理有限公司
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