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 开放式基金净值日报
代码简称更新日期单位净值累计净值日增长率(%)管理人
150002 大成优选 2010-02-05 0.88 0.913 -0.96 大成基金管理有限公司
184688 基金开元 2010-02-05 1.0824 4.7134 -1 南方基金管理有限公司
184689 基金普惠 2010-02-05 1.6107 3.8627 -1.33 鹏华基金管理有限公司
184690 基金同益 2010-02-05 1.4631 4.3671 -0.56 长盛基金管理有限公司
184691 基金景宏 2010-02-05 1.5624 3.8624 -1.33 大成基金管理有限公司
184692 基金裕隆 2010-02-05 1.4102 4.2792 -1 博时基金管理有限公司
184693 基金普丰 2010-02-05 1.3433 3.1477 -1.96 鹏华基金管理有限公司
184695 基金景博 2010-02-05 2.3487 2.9212 0 大成基金管理有限公司
184696 基金裕华 2010-02-05 2.7453 3.3956 0 博时基金管理有限公司
184698 基金天元 2010-02-05 1.3764 4.2124 -0.69 南方基金管理有限公司
184699 基金同盛 2010-02-05 1.1621 3.2246 -1.53 长盛基金管理有限公司
184701 基金景福 2010-02-05 1.5431 2.9271 -1.16 大成基金管理有限公司
184705 基金裕泽 2010-02-05 1.1905 3.7605 -1.47 博时基金管理有限公司
184721 基金丰和 2010-02-05 0.9616 3.7096 -1.73 嘉实基金管理有限公司
184722 基金久嘉 2010-02-05 0.9688 3.6988 -1.58 长城基金管理有限公司
184728 基金鸿阳 2010-02-05 0.8116 2.3831 -1.13 宝盈基金管理有限公司
500001 基金金泰 2010-02-05 1.2904 4.0034 -1.19 国泰基金管理有限公司
500002 基金泰和 2010-02-05 1.092 4.522 -1.18 嘉实基金管理有限公司
500003 基金安信 2010-02-05 1.5895 5.0015 -1.25 华安基金管理有限公司
500005 基金汉盛 2010-02-05 1.4516 4.2022 -1.01 富国基金管理有限公司
500006 基金裕阳 2010-02-05 1.6809 4.6179 -1.05 博时基金管理有限公司
500008 基金兴华 2010-02-05 1.6308 5.2948 0.77 华夏基金管理有限公司
500009 基金安顺 2010-02-05 1.8047 4.7427 -0.3 华安基金管理有限公司
500011 基金金鑫 2010-02-05 1.182 3.058 -1.6 国泰基金管理有限公司
500015 基金汉兴 2010-02-05 1.1999 2.6635 -1.03 富国基金管理有限公司
500018 基金兴和 2010-02-05 1.3468 3.4948 -0.75 华夏基金管理有限公司
500038 基金通乾 2010-02-05 1.6582 3.4112 -2.13 融通基金管理有限公司
500056 基金科瑞 2010-02-05 1.4201 3.9221 -1.26 易方达基金管理有限公司
500058 基金银丰 2010-02-05 1.155 3.446 -0.97 银河基金管理有限公司
040001 华安创新 2010-02-05 0.705 3.346 0 华安基金管理有限公司
202001 南方稳健 2010-02-05 1.0518 2.8468 0 南方基金管理有限公司
000001 华夏成长 2010-02-05 1.389 3.17 0 华夏基金管理有限公司
020001 国泰金鹰 2010-02-05 0.932 3.874 0 国泰基金管理有限公司
206001 鹏华成长 2010-02-05 0.962 3.6737 0 鹏华基金管理有限公司
100016 富国天源 2010-02-05 0.9537 2.2823 0 富国基金管理有限公司
110001 方达增长 2010-02-05 1.404 2.654 0 易方达基金管理有限公司
161601 新蓝筹 2010-02-05 0.8267 3.1217 0 融通基金管理有限公司
202101 南方宝元 2010-02-05 1.1497 2.3697 0 南方基金管理有限公司
080001 长盛成长 2010-02-05 0.921 2.765 0 长盛基金管理有限公司
050001 博时价值 2010-02-05 0.768 3.27 0 博时基金管理有限公司
213001 宝盈鸿利 2010-02-05 0.5532 2.3953 0 宝盈基金管理有限公司
001001 华夏债A/B 2010-02-05 1.094 1.524 0 华夏基金管理有限公司
090001 大成价值 2010-02-05 0.7844 3.4444 0 大成基金管理有限公司
070001 嘉实成长 2010-02-05 0.887 3.0816 0 嘉实基金管理有限公司
180001 银华优势 2010-02-05 1.0842 2.7142 0 银华基金管理有限公司
040002 华安MSCI 2010-02-05 0.856 3.245 0 华安基金管理有限公司
519180 万家180 2010-02-05 0.7165 3.0565 0 万家基金管理有限公司
121001 融华债券 2010-02-05 1.3327 2.3847 0 国投瑞银基金管理有限公司
217003 招商债券A 2010-02-05 1.089 1.4655 0 招商基金管理有限公司
217002 招商平衡 2010-02-05 1.4571 2.6021 0 招商基金管理有限公司
217001 招商股票 2010-02-05 0.5629 3.4369 0 招商基金管理有限公司
162201 合丰成长 2010-02-05 1.0278 2.8428 0 泰达荷银基金管理有限公司
162202 合丰周期 2010-02-05 0.9147 2.9397 0 泰达荷银基金管理有限公司
162203 合丰稳定 2010-02-05 0.6524 2.5924 0 泰达荷银基金管理有限公司
090002 大成债A/B 2010-02-05 1.0254 1.4504 0 大成基金管理有限公司
210001 金鹰优选 2010-02-05 0.7114 2.4424 0 金鹰基金管理有限公司
202202 南方避险 2010-02-05 2.322 2.866 0 南方基金管理有限公司
160602 普天债券A 2010-02-05 1.157 1.356 0 鹏华基金管理有限公司
160603 鹏华收益 2010-02-05 0.796 3.242 0 鹏华基金管理有限公司
070003 嘉实稳健 2010-02-05 0.894 2.574 0 嘉实基金管理有限公司
070002 嘉实增长 2010-02-05 4.157 4.748 0 嘉实基金管理有限公司
070005 嘉实债券 2010-02-05 1.253 1.678 0 嘉实基金管理有限公司
240001 宝康消费品 2010-02-05 1.455 4.4116 0 华宝兴业基金管理有限公司
240002 宝康配置 2010-02-05 1.4367 3.1267 0 华宝兴业基金管理有限公司
240003 宝康债券 2010-02-05 1.1383 1.6283 0 华宝兴业基金管理有限公司
151001 银河稳健 2010-02-05 0.9532 3.116 0 银河基金管理有限公司
151002 银河收益 2010-02-05 1.5543 2.0343 0 银河基金管理有限公司
255010 德盛稳健 2010-02-05 1.58 2.46 0 国联安基金管理有限公司
050002 博时裕富 2010-02-05 0.868 2.848 0 博时基金管理有限公司
519011 海富通精选 2010-02-05 0.8213 3.607 0 海富通基金管理有限公司
002001 华夏回报 2010-02-05 1.319 3.331 0 华夏基金管理有限公司
510080 长盛债券 2010-02-05 1.2204 1.9304 0 长盛基金管理有限公司
161603 融通债券 2010-02-05 1.044 1.449 0 融通基金管理有限公司
161604 融通深100 2010-02-05 1.269 2.619 0 融通基金管理有限公司
161605 融通成长 2010-02-05 1.231 2.481 0 融通基金管理有限公司
200001 长城久恒 2010-02-05 1.435 2.545 0 长城基金管理有限公司
260101 景顺优选 2010-02-05 1.104 3.0147 0 景顺长城基金管理有限公司
260103 景顺平衡 2010-02-05 0.7509 3.0409 0 景顺长城基金管理有限公司
100018 富国债券 2010-02-05 1.2259 1.8909 0 富国基金管理有限公司
020002 国泰债券 2010-02-05 1.007 1.386 0 国泰基金管理有限公司
020003 国泰精选 2010-02-05 0.864 3.575 0 国泰基金管理有限公司
110002 方达策略 2010-02-05 3.867 4.697 0 易方达基金管理有限公司
270001 广发聚富 2010-02-05 1.2245 3.5345 0 广发基金管理有限公司
040003 华安富利 2010-02-05 0 1 0 华安基金管理有限公司
217004 招商增值 2010-02-05 0 1 0 招商基金管理有限公司
050003 博时收益 2010-02-05 0 1 0 博时基金管理有限公司
290001 泰信收益 2010-02-05 0 1 0 泰信基金管理有限公司
202301 南方增利 2010-02-05 0 1 0 南方基金管理有限公司
519003 海富通收益 2010-02-05 0.745 2.36 0 海富通基金管理有限公司
288001 中信配置 2010-02-05 0.9855 3.1255 0 中信基金管理有限责任公司
519999 长信收益 2010-02-05 0 1 0 长信基金管理有限责任公司
180002 银华保本 2010-02-05 1.0192 1.3792 0 银华基金管理有限公司
110003 方达50 2010-02-05 0.8306 2.6806 0 易方达基金管理有限公司
150103 银河银泰 2010-02-05 0.885 3.425 0 银河基金管理有限公司
233001 巨田基础 2010-02-05 0.5487 2.0937 0 巨田基金管理有限公司
070006 嘉实服务 2010-02-05 3.584 3.954 0 嘉实基金管理有限公司
310308 盛利精选 2010-02-05 0.9189 2.4909 0 申万巴黎基金管理有限公司
003003 华夏现金 2010-02-05 0 1 0 华夏基金管理有限公司
257010 德盛小盘 2010-02-05 0.812 2.942 0 国联安基金管理有限公司
121002 国投景气 2010-02-05 0.9011 2.8701 0 国投瑞银基金管理有限公司
161606 融通景气 2010-02-05 0.965 2.905 0 融通基金管理有限公司
160605 鹏华50 2010-02-05 1.742 3.372 0 鹏华基金管理有限公司
240005 华宝增长 2010-02-05 0.6562 4.2523 0 华宝兴业基金管理有限公司
340001 兴业可转债 2010-02-05 1.1613 2.7873 0 兴业基金管理有限公司
510081 长盛精选 2010-02-05 1.0734 2.8734 0 长盛基金管理有限公司
200002 长城久泰 2010-02-05 1.249 4.109 0 长城基金管理有限公司
320001 诺安平衡 2010-02-05 0.7734 3.0334 0 诺安基金管理有限公司
162102 金鹰精选 2010-02-05 1.0436 2.4036 0 金鹰基金管理有限公司
217005 招商先锋 2010-02-05 0.701 2.651 0 招商基金管理有限公司
090003 大成稳健 2010-02-05 0.7467 3.3167 0 大成基金管理有限公司
100020 富国天益 2010-02-05 0.8885 3.8998 0 富国基金管理有限公司
020005 国泰回报 2010-02-05 0.861 3.565 0 国泰基金管理有限公司
050004 博时精选 2010-02-05 1.4056 2.9106 0 博时基金管理有限公司
290002 泰信策略 2010-02-05 0.6658 2.5218 0 泰信基金管理有限公司
260104 景顺增长 2010-02-05 3.673 4.671 0 景顺长城基金管理有限公司
350001 天治增长 2010-02-05 0.7127 2.258 0 天治基金管理有限公司
162204 荷银精选 2010-02-05 4.3469 4.5669 0 泰达荷银基金管理有限公司
270002 广发稳健 2010-02-05 1.4686 3.1136 0 广发基金管理有限公司
000011 华夏精选 2010-02-05 10.006 10.386 0 华夏基金管理有限公司
180003 银华88 2010-02-05 1.0318 2.8318 0 银华基金管理有限公司
040004 华安配置 2010-02-05 1.037 3.317 0 华安基金管理有限公司
110005 方达成长 2010-02-05 1.1539 4.1526 0 易方达基金管理有限公司
375010 上投优势 2010-02-05 2.2603 5.3303 0 上投摩根基金管理有限公司
161902 万家保本 2010-02-05 1.0969 1.6034 0 万家基金管理有限公司
398001 中海成长 2010-02-05 0.7496 2.7633 0 中海基金管理有限公司
360001 光大量化 2010-02-05 0.8928 2.8665 0 光大保德信基金管理有限公司
160105 南方积配 2010-02-05 1.157 2.521 1.38 南方基金管理有限公司
400001 东方龙 2010-02-05 0.6366 2.3981 0 东方基金管理有限责任公司
310318 盛利配置 2010-02-05 0.9829 1.7739 0 申万巴黎基金管理有限公司
320002 诺安货币 2010-02-05 0 1 0 诺安基金管理有限公司
090004 大成精选 2010-02-05 0.9273 2.9128 0 大成基金管理有限公司
150005 银河银富A 2010-02-05 0 1 0 银河基金管理有限公司
163801 中银中国 2010-02-05 1.5665 3.2765 -1.86 中银国际基金管理有限公司
160505 博时主题 2010-02-05 1.826 3.471 -0.76 博时基金管理有限公司
519505 海富货币A 2010-02-05 0 1 0 海富通基金管理有限公司
350002 天治优选 2010-02-05 0.8387 3.3487 0 天治基金管理有限公司
510050 50ETF 2010-02-05 2.264 2.823 -2.16 华夏基金管理有限公司
519996 长信银利 2010-02-05 0.7606 2.6806 0 长信基金管理有限责任公司
580001 嘉禾精选 2010-02-05 0.7129 2.4329 0 东吴基金管理有限公司
162703 广发小盘 2010-02-05 1.9958 3.3058 -1.61 广发基金管理有限公司
110006 方达货币A 2010-02-05 0 1 0 易方达基金管理有限公司
410001 华富优选 2010-02-05 0.7684 2.1481 0 华富基金管理有限公司
213002 宝盈沿海 2010-02-05 0.5635 2.1736 0 宝盈基金管理有限公司
180008 银华货币A 2010-02-05 0 1 0 银华基金管理有限公司
162605 景顺鼎益 2010-02-05 1.037 3.137 -1.07 景顺长城基金管理有限公司
162205 荷银预算 2010-02-05 1.4794 2.3844 0 泰达荷银基金管理有限公司
100022 富国天瑞 2010-02-05 0.842 3.3223 0 富国基金管理有限公司
240006 华宝货币A 2010-02-05 0 1 0 华宝兴业基金管理有限公司
460001 华泰中国 2010-02-05 0.5994 2.5953 0 友邦华泰基金管理有限公司
070008 嘉实货币 2010-02-05 0 1 0 嘉实基金管理有限公司
161607 融通巨潮 2010-02-05 0.982 2.496 -0.82 融通基金管理有限公司
240006 华宝货币B 2010-02-05 0 1 0 华宝兴业基金管理有限公司
160606 鹏华货币A 2010-02-05 0 1 0 鹏华基金管理有限公司
370010 上投货币A 2010-02-05 0 1 0 上投摩根基金管理有限公司
288101 中信货币 2010-02-05 0 1 0 中信基金管理有限责任公司
450001 国海收益 2010-02-05 0.6162 2.0948 0 国海富兰克林基金管理有限公司
200003 长城货币 2010-02-05 0 1 0 长城基金管理有限公司
270004 广发货币 2010-02-05 0 1 0 广发基金管理有限公司
398011 中海红利 2010-02-05 0.7454 2.1454 0 中海基金管理有限公司
002011 华夏红利 2010-02-05 3.251 4.084 0 华夏基金管理有限公司
163802 中银货币 2010-02-05 0 1 0 中银国际基金管理有限公司
360003 光大货币 2010-02-05 0 1 0 光大保德信基金管理有限公司
090005 大成货币A 2010-02-05 0 1 0 大成基金管理有限公司
160106 南方高增 2010-02-05 1.5226 2.8266 -1.24 南方基金管理有限公司
020007 国泰货币 2010-02-05 0 1 0 国泰基金管理有限公司
253010 德盛安心 2010-02-05 0.91 1.945 0 国联安基金管理有限公司
161903 万家公用 2010-02-05 0.8066 2.2071 -2.11 万家基金管理有限公司
519005 海富通股票 2010-02-05 0.687 2.636 0 海富通基金管理有限公司
180008 银华货币B 2010-02-05 0 1 0 银华基金管理有限公司
370010 上投货币B 2010-02-05 0 1 0 上投摩根基金管理有限公司
090005 大成货币B 2010-02-05 0 1 0 大成基金管理有限公司
519008 添富优势 2010-02-05 2.799 4.359 0 汇添富基金管理有限公司
160706 嘉实300 2010-02-05 0.821 2.689 -1.59 嘉实基金管理有限公司
050006 博时债券B 2010-02-05 1.048 1.222 0 博时基金管理有限公司
260102 景顺货币 2010-02-05 0 1 0 景顺长城基金管理有限公司
481001 工银价值 2010-02-05 0.4526 3.8221 0 工银瑞信基金管理有限公司
519087 世纪分红 2010-02-05 0.8121 2.4973 0 新世纪基金管理有限公司
519001 银华优选 2010-02-05 1.4412 4.8788 0 银华基金管理有限公司
110007 方达债券A 2010-02-05 1.0676 1.1612 0 易方达基金管理有限公司
110007 方达债券B 2010-02-05 1.0718 1.1684 0 易方达基金管理有限公司
163302 巨田资源 2010-02-05 1.9176 3.1526 -0.41 巨田基金管理有限公司
420001 天弘精选 2010-02-05 0.5639 1.6697 0 天弘基金管理有限公司
519688 交银精选 2010-02-05 0.9576 3.1034 0 交银施罗德基金管理有限公司
377010 上投阿尔法 2010-02-05 3.0991 5.0191 0 上投摩根基金管理有限公司
161005 富国天惠 2010-02-05 1.3682 3.0482 0.44 富国基金管理有限公司
163402 兴业趋势 2010-02-05 1.0877 5.5305 -1.01 兴业基金管理有限公司
310328 申万新动力 2010-02-05 0.7456 2.625 0 申万巴黎基金管理有限公司
240004 华宝动力 2010-02-05 0.929 3.439 0 华宝兴业基金管理有限公司
161706 招商成长 2010-02-05 1.3296 3.2399 -1.13 招商基金管理有限公司
288002 中信红利 2010-02-05 2.5012 3.9012 0 中信基金管理有限责任公司
162206 荷银货币 2010-02-05 0 1 0 泰达荷银基金管理有限公司
320003 诺安股票 2010-02-05 1.0311 2.9146 0 诺安基金管理有限公司
530001 建信恒久 2010-02-05 0.7385 2.2667 0 建信基金管理有限责任公司
080011 长盛货币 2010-02-05 0 1 0 长盛基金管理有限公司
270005 广发聚丰 2010-02-05 0.7399 4.1759 0 广发基金管理有限公司
400003 东方精选 2010-02-05 0.9872 3.2688 0 东方基金管理有限责任公司
163503 天治核心 2010-02-05 0.5533 2.0896 -1.64 天治基金管理有限公司
257020 德盛精选 2010-02-05 0.916 2.714 0 国联安基金管理有限公司
162607 景顺资源 2010-02-05 0.818 2.779 -1.59 景顺长城基金管理有限公司
161608 融通货币 2010-02-05 0 1 0 融通基金管理有限公司
519588 交银货币 2010-02-05 0 1 0 交银施罗德基金管理有限公司
360005 光大红利 2010-02-05 2.3346 2.9926 0 光大保德信基金管理有限公司
163803 中银增长 2010-02-05 0.7875 2.8143 0 中银国际基金管理有限公司
159901 深100ETF 2010-02-05 3.836 3.956 -2.3 易方达基金管理有限公司
482002 工银货币 2010-02-05 0 1 0 工银瑞信基金管理有限公司
519518 添富货币A 2010-02-05 0 1 0 汇添富基金管理有限公司
519300 大成300 2010-02-05 0.9766 2.3866 0 大成基金管理有限公司
202102 南方多利 2010-02-05 1.0495 1.1827 0 南方基金管理有限公司
200006 长城消费 2010-02-05 0.8979 2.3379 0 长城基金管理有限公司
510180 180ETF 2010-02-05 0.691 2.648 -2.32 华安基金管理有限公司
121003 国投核心 2010-02-05 0.9309 2.4609 0 国投瑞银基金管理有限公司
519519 友邦短债 2010-02-05 1.0902 1.2002 0 友邦华泰基金管理有限公司
519994 长信金利 2010-02-05 0.7346 2.1882 0 长信基金管理有限责任公司
070009 嘉实超短债 2010-02-05 1.0033 1.1141 0 嘉实基金管理有限公司
162207 荷银效率 2010-02-05 0.7599 1.8277 -1.72 泰达荷银基金管理有限公司
530002 建信货币 2010-02-05 0 1 0 建信基金管理有限责任公司
550001 信诚四季红 2010-02-05 0.9228 2.0838 0 信诚基金管理有限公司
540001 汇丰2016 2010-02-05 1.9944 2.0944 0 汇丰晋信基金管理有限公司
373010 上投双息 2010-02-05 0.8888 2.318 0 上投摩根基金管理有限公司
340005 兴业货币 2010-02-05 0 1 0 兴业基金管理有限公司
519007 海富通回报 2010-02-05 0.678 2.174 0 海富通基金管理有限公司
050007 博时配置 2010-02-05 1.125 2.404 0 博时基金管理有限公司
519508 万家货币 2010-02-05 0 1 0 万家基金管理有限公司
180010 银华优质 2010-02-05 1.8584 3.0584 0 银华基金管理有限公司
270006 广发优选 2010-02-05 1.4666 2.4666 0 广发基金管理有限公司
100025 富国货币A 2010-02-05 0 1 0 富国基金管理有限公司
450002 国海弹性 2010-02-05 1.436 2.596 0 国海富兰克林基金管理有限公司
519690 交银稳健 2010-02-05 1.4113 2.8663 0 交银施罗德基金管理有限公司
240008 华宝收益 2010-02-05 3.128 3.128 0 华宝兴业基金管理有限公司
290003 泰信中短债 2010-02-05 1.0175 1.1518 0 泰信基金管理有限公司
260108 景顺成长 2010-02-05 0.936 2.286 0 景顺长城基金管理有限公司
159902 中小板 2010-02-05 2.508 2.608 -1.96 华夏基金管理有限公司
410002 华富货币 2010-02-05 0 1 0 华富基金管理有限公司
350004 天治货币 2010-02-05 0 1 0 天治基金管理有限公司
110009 方达精选 2010-02-05 1.3986 2.5086 0 易方达基金管理有限公司
217008 招商增利 2010-02-05 1.215 1.315 0 招商基金管理有限公司
160607 鹏华价值 2010-02-05 0.86 2.665 -1.4 鹏华基金管理有限公司
483003 工银平衡 2010-02-05 0.7071 1.8914 0 工银瑞信基金管理有限公司
310338 申万货币 2010-02-05 0 1 0 申万巴黎基金管理有限公司
070010 嘉实主题 2010-02-05 1.241 2.749 0 嘉实基金管理有限公司
288102 中信双利 2010-02-05 1.0654 1.4454 0 中信基金管理有限责任公司
560001 益民货币 2010-02-05 0 1 0 益民基金管理有限公司
202002 南稳贰号 2010-02-05 0.892 1.8958 0 南方基金管理有限公司
320004 诺安债券 2010-02-05 1.085 1.1446 0 诺安基金管理有限公司
400005 东方货币 2010-02-05 0 1 0 东方基金管理有限责任公司
002021 华夏回报2 2010-02-05 1.075 2.363 0 华夏基金管理有限公司
200007 长城回报 2010-02-05 0.6751 1.8298 0 长城基金管理有限公司
110006 方达货币B 2010-02-05 0 1 0 易方达基金管理有限公司
519018 添富增长 2010-02-05 0.8345 2.3676 0 汇添富基金管理有限公司
001001 华夏债券C 2010-02-05 1.078 1.508 0 华夏基金管理有限公司
090002 大成债券C 2010-02-05 1.0021 1.4271 0 大成基金管理有限公司
160602 普天债券B 2010-02-05 1.122 1.321 0 鹏华基金管理有限公司
217003 招商债券B 2010-02-05 1.0894 1.4459 0 招商基金管理有限公司
519505 海富货币B 2010-02-05 0 1 0 海富通基金管理有限公司
163303 巨田货币 2010-02-05 0 1 0 巨田基金管理有限公司
519029 华夏增长 2010-02-05 1.603 2.308 0 华夏基金管理有限公司
040005 华安宏利 2010-02-05 2.4292 3.0492 0 华安基金管理有限公司
090006 大成2020 2010-02-05 0.661 2.483 0 大成基金管理有限公司
360006 光大增长 2010-02-05 1.2603 2.5403 0 光大保德信基金管理有限公司
112002 方达策略2 2010-02-05 1.435 2.97 0 易方达基金管理有限公司
530003 建信优选 2010-02-05 0.9552 2.4052 0 建信基金管理有限责任公司
340006 兴业全球 2010-02-05 3.3154 3.3154 0 兴业基金管理有限公司
540002 汇丰龙腾 2010-02-05 1.7794 2.2454 0 汇丰晋信基金管理有限公司
020009 国泰金鹏 2010-02-05 1.045 1.986 0 国泰基金管理有限公司
590001 中邮优选 2010-02-05 1.4969 2.7169 0 中邮创业基金管理有限公司
163804 中银收益 2010-02-05 0.891 2.071 0 中银国际基金管理有限公司
050201 博时价值2 2010-02-05 0.736 2.191 0 博时基金管理有限公司
519013 海富通优势 2010-02-05 1.061 2.017 0 海富通基金管理有限公司
378010 上投成长 2010-02-05 1.6025 2.2825 0 上投摩根基金管理有限公司
160606 鹏华货币B 2010-02-05 0 1 0 鹏华基金管理有限公司
519993 长信增利 2010-02-05 0.8137 2.0527 0 长信基金管理有限责任公司
260109 景顺增长2 2010-02-05 1.084 2.272 0 景顺长城基金管理有限公司
161609 融通先锋 2010-02-05 1.311 1.831 0 融通基金管理有限公司
121005 国投创新 2010-02-05 0.8916 2.4573 0 国投瑞银基金管理有限公司
240009 华宝成长 2010-02-05 2.2898 2.2898 0 华宝兴业基金管理有限公司
180012 银华主题 2010-02-05 1.1265 2.0615 0 银华基金管理有限公司
519692 交银成长 2010-02-05 2.5157 2.7607 0 交银施罗德基金管理有限公司
100026 富国天合 2010-02-05 0.8931 2.2726 0 富国基金管理有限公司
550002 信诚成长 2010-02-05 0.8869 2.0802 0 信诚基金管理有限公司
560002 益民红利 2010-02-05 0.6702 1.7927 0 益民基金管理有限公司
519100 长盛100 2010-02-05 0.914 1.534 0 长盛基金管理有限公司
320005 诺安价值 2010-02-05 0.9332 1.8782 0 诺安基金管理有限公司
510880 友邦华泰红利ETF 2010-02-05 2.503 2.55 -2.4 友邦华泰基金管理有限公司
519181 万家和谐 2010-02-05 0.6492 1.4096 0 万家基金管理有限公司
150005 银河银富B 2010-02-05 0 1 0 银河基金管理有限公司
310358 申万新经济 2010-02-05 0.7092 2.0411 0 申万巴黎基金管理有限公司
162208 荷银首选 2010-02-05 1.472 1.522 0 泰达荷银基金管理有限公司
202003 南方绩优 2010-02-05 1.5785 2.1285 0 南方基金管理有限公司
290004 泰信优质 2010-02-05 1.1471 1.6471 0 泰信基金管理有限公司
000021 华夏优增 2010-02-05 2.089 2.209 0 华夏基金管理有限公司
580002 东吴双动力 2010-02-05 1.182 1.702 0 东吴基金管理有限公司
481004 工银成长 2010-02-05 1.3015 1.5515 0 工银瑞信基金管理有限公司
100025 富国货币B 2010-02-05 0 1 0 富国基金管理有限公司
070011 嘉实策略 2010-02-05 1.109 1.383 0 嘉实基金管理有限公司
160610 鹏华动力 2010-02-05 1.285 1.545 -1.84 鹏华基金管理有限公司
257030 德盛优势 2010-02-05 1.133 1.233 0 国联安基金管理有限公司
213003 宝盈策略 2010-02-05 1.0236 1.4236 0 宝盈基金管理有限公司
166001 中欧趋势 2010-02-05 0.938 1.198 -2.22 中欧基金管理有限公司
160805 长盛同智 2010-02-05 0.9223 2.2865 -0.98 长盛基金管理有限公司
519017 大成成长 2010-02-05 0.971 2.028 0 大成基金管理有限公司
519666 银信添利 2010-02-05 1.007 1.245 0 银河基金管理有限公司
162006 长城久富 2010-02-05 1.5913 3.5021 -1.13 长城基金管理有限公司
530005 建信优化 2010-02-05 0.8614 1.4114 0 建信基金管理有限责任公司
610001 领先增长 2010-02-05 1.1451 1.3451 0 信达澳银基金管理有限公司
519068 添富成长 2010-02-05 1.1775 1.3275 0 汇添富基金管理有限公司
398021 中海能源 2010-02-05 0.8756 1.1856 0 中海基金管理有限公司
410003 华富成长 2010-02-05 0.6676 0.9576 0 华富基金管理有限公司
450003 国海潜力 2010-02-05 1.1667 1.4167 0 国海富兰克林基金管理有限公司
540003 动态策略 2010-02-05 1.1815 1.1815 0 汇丰晋信基金管理有限公司
217009 招商核心 2010-02-05 1.0172 1.1072 0 招商基金管理有限公司
519015 海富精选2 2010-02-05 0.655 0.975 0 海富通基金管理有限公司
110010 方达价值 2010-02-05 1.3815 1.4415 0 易方达基金管理有限公司
040007 华安成长 2010-02-05 1.1398 2.4547 0 华安基金管理有限公司
050008 博时成长 2010-02-05 1.047 2.736 0 博时基金管理有限公司
519021 国泰金鼎 2010-02-05 0.936 1.895 0 国泰基金管理有限公司
377020 上投内需 2010-02-05 1.1011 1.2811 0 上投摩根基金管理有限公司
570001 诺德价值 2010-02-05 0.9211 0.9211 0 诺德基金管理有限公司
630001 华商领先 2010-02-05 0.9968 1.1018 0 华商基金管理有限公司
160311 华夏蓝筹 2010-02-05 1.189 3.484 -1.19 华夏基金管理有限公司
160611 鹏华治理 2010-02-05 1.056 1.086 -1.05 鹏华基金管理有限公司
519035 富国天博 2010-02-05 0.8236 2.8945 0 富国基金管理有限公司
485105 工银债券A 2010-02-05 1.0749 1.2699 0 工银瑞信基金管理有限公司
485105 工银债券B 2010-02-05 1.0612 1.2562 0 工银瑞信基金管理有限公司
020010 国泰金牛 2010-02-05 1.021 1.116 0 国泰基金管理有限公司
161610 融通领先 2010-02-05 1.023 2.814 -0.69 融通基金管理有限公司
202005 南方精选 2010-02-05 0.9406 0.9406 0 南方基金管理有限公司
460002 友邦成长 2010-02-05 0.9414 0.9714 0 友邦华泰基金管理有限公司
519517 添富货币B 2010-02-05 0 1 0
华宝精选 2010-02-05 0.9958 0.9958 0 华宝兴业基金管理有限公司
270007 广发大盘 2010-02-05 0.8657 0.8657 0 广发基金管理有限公司
260110 景顺蓝筹 2010-02-05 0.896 0.896 0 景顺长城基金管理有限公司
040008 华安优选 2010-02-05 0.7467 2.283 0 华安基金管理有限公司
200008 长城优选 2010-02-05 0.8447 0.8447 0 长城基金管理有限公司
162209 荷银市值 2010-02-05 0.7058 0.7058 0 泰达荷银基金管理有限公司
519694 交银蓝筹 2010-02-05 0.8401 0.8551 0 交银施罗德基金管理有限公司
620001 宝石动力 2010-02-05 1.0246 1.0346 0 金元比联基金管理有限公司
590002 中邮成长 2010-02-05 0.7496 0.7496 0 中邮创业基金管理有限公司
360007 光大优势 2010-02-05 0.7583 0.7583 0 光大保德信基金管理有限公司
000031 华夏复兴 2010-02-05 1.226 1.226 0 华夏基金管理有限公司
050006 博时债券A 2010-02-05 1.058 1.232 0 博时基金管理有限公司
202801 南方全球 2010-02-05 0.697 0.697 0